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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 129.00 | 38 039.00 | 15 090.00 | 53 129.00 |
AN Terrains | 356 696.00 | | 356 696.00 | 356 696.00 |
AP Constructions | 5 384 680.00 | 4 490 796.00 | 893 884.00 | 5 384 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 321 765.00 | 4 173 839.00 | 1 147 926.00 | 5 321 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317 810.00 | 1 133 472.00 | 184 339.00 | 1 317 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 278.00 | | 42 278.00 | 42 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 505 535.00 | 9 861 671.00 | 2 643 864.00 | 12 505 535.00 |
BT Marchandises | 133 425.00 | | 133 425.00 | 133 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 966.00 | 10 549.00 | 52 417.00 | 62 966.00 |
BZ Autres créances | 1 255 141.00 | | 1 255 141.00 | 1 255 141.00 |
CF Disponibilités | 543 033.00 | | 543 033.00 | 543 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 944.00 | | 35 944.00 | 35 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 509.00 | 10 549.00 | 2 019 960.00 | 2 030 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 536 043.00 | 9 872 219.00 | 4 663 824.00 | 14 536 043.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 061.00 | 564 061.00 | | 564 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960 429.00 | 960 429.00 | | 960 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
DH Report à nouveau | 72 129.00 | 66 122.00 | | 72 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 144 311.00 | 926 008.00 | | 1 144 311.00 |
DL TOTAL (I) | 2 797 337.00 | 2 573 025.00 | | 2 797 337.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 138 526.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 414.00 | 85 144.00 | | 550 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 329.00 | 304 168.00 | | 422 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 032.00 | 517 790.00 | | 661 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 735.00 | 234 242.00 | | 35 735.00 |
EA Autres dettes | 7 109.00 | 9 753.00 | | 7 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 868.00 | 157 056.00 | | 186 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 487.00 | 1 446 678.00 | | 1 863 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 663 824.00 | 4 019 703.00 | | 4 663 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 620.00 | | 815 620.00 | 815 620.00 |
FG Production vendue services | 4 761 848.00 | | 4 761 848.00 | 4 761 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 577 468.00 | | 5 577 468.00 | 5 577 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 618 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 832 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 785 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 644.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 855.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 769 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 031.00 | 8 728.00 | | 6 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 031.00 | 8 728.00 | | 6 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 031.00 | -8 728.00 | | -6 031.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 580.00 | 54 320.00 | | 68 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 550 414.00 | 445 144.00 | | 550 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 620 822.00 | 5 278 416.00 | | 5 620 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 476 511.00 | 4 352 409.00 | | 4 476 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 144 311.00 | 926 008.00 | | 1 144 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 257 995.00 | | 340 974.00 | 12 257 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 208.00 | 64 226.00 | 12 505 535.00 | 29 208.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 208.00 | 64 226.00 | 12 423 230.00 | 29 208.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 129.00 | | | 53 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 175 690.00 | | 340 974.00 | 12 175 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 294 404.00 | 625 462.00 | 58 195.00 | 9 294 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 963.00 | 12 076.00 | | 25 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 242 915.00 | 613 386.00 | 58 195.00 | 9 242 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 740.00 | 1 809.00 | | 8 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 740.00 | 1 809.00 | | 8 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 740.00 | 4 809.00 | | 8 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 329.00 | 422 329.00 | | 422 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 540.00 | 250 540.00 | | 250 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 245.00 | 167 245.00 | | 167 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 735.00 | 35 735.00 | | 35 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 868.00 | 186 868.00 | | 186 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 51 859.00 | | | 51 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 651.00 | | | 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
VB T. V. A. | 46 965.00 | | | 46 965.00 |
VC Groupe et associés | 1 103 319.00 | | | 1 103 319.00 |
VI Groupe et associés | 550 414.00 | 550 414.00 | | 550 414.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 958.00 | | | 71 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 736.00 | 166 736.00 | | 166 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 048.00 | | | 24 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 944.00 | | | 35 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 701.00 | 1 342 944.00 | 14 757.00 | 1 357 701.00 |
VW T.V.A. | 76 511.00 | 76 511.00 | | 76 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 487.00 | 1 863 487.00 | | 1 863 487.00 |