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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 828.00 | 16 845.00 | 51 982.00 | 68 828.00 |
AN Terrains | 356 696.00 | | 356 696.00 | 356 696.00 |
AP Constructions | 5 326 113.00 | 4 952 252.00 | 373 862.00 | 5 326 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 841 990.00 | 5 259 520.00 | 582 470.00 | 5 841 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 510 698.00 | 1 163 335.00 | 347 363.00 | 1 510 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 694.00 | | 92 694.00 | 92 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 213 195.00 | 11 404 478.00 | 1 808 717.00 | 13 213 195.00 |
BT Marchandises | 148 166.00 | | 148 166.00 | 148 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 202.00 | 1 197.00 | 335 005.00 | 336 202.00 |
BZ Autres créances | 4 611 620.00 | | 4 611 620.00 | 4 611 620.00 |
CF Disponibilités | 59 566.00 | | 59 566.00 | 59 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 222.00 | | 38 222.00 | 38 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 193 777.00 | 1 197.00 | 5 192 580.00 | 5 193 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 406 971.00 | 11 405 675.00 | 7 001 296.00 | 18 406 971.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 061.00 | 564 061.00 | | 564 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960 429.00 | 960 429.00 | | 960 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
DH Report à nouveau | 236 927.00 | 206 699.00 | | 236 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 658 066.00 | 1 230 228.00 | | 2 658 066.00 |
DL TOTAL (I) | 4 475 890.00 | 3 017 824.00 | | 4 475 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 500.00 | 426 949.00 | | 966 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 866.00 | | | 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 633.00 | 342 034.00 | | 409 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 300.00 | 547 888.00 | | 459 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 477.00 | 71 595.00 | | 197 477.00 |
EA Autres dettes | 11 138.00 | 3 238.00 | | 11 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480 493.00 | 466 228.00 | | 480 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 525 407.00 | 1 857 931.00 | | 2 525 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 001 296.00 | 4 875 755.00 | | 7 001 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 966 500.00 | | | 966 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 202 888.00 | | 1 202 888.00 | 1 202 888.00 |
FG Production vendue services | 5 923 593.00 | | 5 923 593.00 | 5 923 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 126 481.00 | | 7 126 481.00 | 7 126 481.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 158 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 317 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 454 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 407.00 | |
GE Autres charges | | | 18 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 702 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 615 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 725 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 949.00 | 7 486.00 | | 3 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 949.00 | 7 486.00 | | 3 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619.00 | -7 486.00 | | -619.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 860.00 | 63 990.00 | | 99 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 966 500.00 | 426 949.00 | | 966 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 430 792.00 | 4 476 891.00 | | 7 430 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 772 726.00 | 3 246 662.00 | | 4 772 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 658 066.00 | 1 230 228.00 | | 2 658 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 753 539.00 | | 624 563.00 | 12 753 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 658.00 | 112 251.00 | 13 213 195.00 | 52 658.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 561.00 | 68 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 658.00 | 75 689.00 | 13 128 191.00 | 52 658.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 845.00 | | 50 544.00 | 54 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 682 518.00 | | 574 020.00 | 12 682 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 228 321.00 | 288 407.00 | 112 251.00 | 11 228 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 522.00 | 5 884.00 | 36 561.00 | 47 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 168 274.00 | 282 523.00 | 75 689.00 | 11 168 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 633.00 | 409 633.00 | | 409 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 071.00 | 230 071.00 | | 230 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 956.00 | 174 956.00 | | 174 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 477.00 | 197 477.00 | | 197 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 480 493.00 | 480 493.00 | | 480 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 334 887.00 | 334 887.00 | | 334 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VB T. V. A. | 35 707.00 | 35 707.00 | | 35 707.00 |
VC Groupe et associés | 4 563 280.00 | 4 563 280.00 | | 4 563 280.00 |
VI Groupe et associés | 966 500.00 | 966 500.00 | | 966 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 982.00 | 37 982.00 | | 37 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 222.00 | 38 222.00 | | 38 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 989 694.00 | 4 986 045.00 | 3 650.00 | 4 989 694.00 |
VW T.V.A. | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 524 541.00 | 2 524 541.00 | | 2 524 541.00 |