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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 592.00 | 16 151.00 | 1 441.00 | 17 592.00 |
AN Terrains | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
AP Constructions | 515 254.00 | 91 558.00 | 423 696.00 | 515 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 286.00 | 62 509.00 | 34 777.00 | 97 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 426 615.00 | | 3 426 615.00 | 3 426 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 265 668.00 | 173 018.00 | 4 092 650.00 | 4 265 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 476.00 | | 370 476.00 | 370 476.00 |
BZ Autres créances | 144 858.00 | | 144 858.00 | 144 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 290 072.00 | | 6 290 072.00 | 6 290 072.00 |
CF Disponibilités | 662 106.00 | | 662 106.00 | 662 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 476 860.00 | | 7 476 860.00 | 7 476 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 742 529.00 | 173 018.00 | 11 569 511.00 | 11 742 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 433 005.00 | | | 3 433 005.00 |
CU Autres participations | 194 882.00 | 2 800.00 | 192 082.00 | 194 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 692 500.00 | 687 500.00 | | 692 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 177 547.00 | 1 104 547.00 | | 1 177 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 750.00 | 68 750.00 | | 68 750.00 |
DG Autres réserves | 7 790 808.00 | 7 790 808.00 | | 7 790 808.00 |
DH Report à nouveau | 319 806.00 | 1 271 884.00 | | 319 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 762.00 | 242 792.00 | | 211 762.00 |
DL TOTAL (I) | 10 261 173.00 | 11 166 281.00 | | 10 261 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 955.00 | 405 332.00 | | 365 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 694.00 | 21 643.00 | | 639 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 399.00 | 25 206.00 | | 26 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 792.00 | 167 740.00 | | 187 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
EA Autres dettes | 66 495.00 | 436 442.00 | | 66 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 338.00 | 1 078 367.00 | | 1 308 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 569 511.00 | 12 244 648.00 | | 11 569 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 730.00 | 1 078 367.00 | | 984 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 847.00 | | 367 847.00 | 367 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 847.00 | | 367 847.00 | 367 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 284.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 013.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 109 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 565.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 536.00 | 15 968.00 | | 9 536.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 656.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 656.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 135.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 392.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 26 264.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 329.00 | 118 540.00 | | 101 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 222.00 | 782 901.00 | | 624 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 460.00 | 540 108.00 | | 412 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 762.00 | 242 792.00 | | 211 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 513 641.00 | | 1 311 077.00 | 5 513 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 559 049.00 | 3 627 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 559 049.00 | 4 265 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 136.00 | | 7 054.00 | 613 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 882 913.00 | | 1 304 023.00 | 4 882 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 934.00 | 35 284.00 | | 134 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 325.00 | 3 826.00 | | 12 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 608.00 | 31 458.00 | | 122 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 354.00 | 97 354.00 | | 97 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 495.00 | 66 495.00 | | 66 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 426 615.00 | 3 426 615.00 | | 3 426 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
UX Autres créances clients | 370 476.00 | | | 370 476.00 |
VB T. V. A. | 42 807.00 | | | 42 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 955.00 | 42 347.00 | 171 294.00 | 365 955.00 |
VI Groupe et associés | 631 095.00 | 631 095.00 | | 631 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 231.00 | | | 39 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 051.00 | | | 102 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 957 688.00 | 3 957 688.00 | | 3 957 688.00 |
VW T.V.A. | 60 132.00 | 60 132.00 | | 60 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 338.00 | 984 730.00 | 171 294.00 | 1 308 338.00 |