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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 592.00 | 17 247.00 | 345.00 | 17 592.00 |
AN Terrains | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
AP Constructions | 504 000.00 | 100 464.00 | 403 536.00 | 504 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 290.00 | 59 687.00 | 30 603.00 | 90 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 143 906.00 | | 4 143 906.00 | 4 143 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 989 410.00 | 180 198.00 | 4 809 212.00 | 4 989 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 80 175.00 | | 80 175.00 | 80 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 338 849.00 | | 6 338 849.00 | 6 338 849.00 |
CF Disponibilités | 268 704.00 | | 268 704.00 | 268 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 691 222.00 | | 6 691 222.00 | 6 691 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 680 631.00 | 180 198.00 | 11 500 433.00 | 11 680 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 150 296.00 | | | 4 150 296.00 |
CU Autres participations | 219 582.00 | 2 800.00 | 216 782.00 | 219 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 692 500.00 | 692 500.00 | | 692 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 177 547.00 | 1 177 547.00 | | 1 177 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 750.00 | 68 750.00 | | 68 750.00 |
DG Autres réserves | 7 402 560.00 | 7 790 808.00 | | 7 402 560.00 |
DH Report à nouveau | 319 806.00 | 319 806.00 | | 319 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 587.00 | 211 762.00 | | 507 587.00 |
DL TOTAL (I) | 10 168 750.00 | 10 261 173.00 | | 10 168 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 498.00 | 365 955.00 | | 325 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 606.00 | 639 694.00 | | 737 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 874.00 | 26 399.00 | | 15 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 201.00 | 187 792.00 | | 164 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
EA Autres dettes | 66 497.00 | 66 495.00 | | 66 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 788.00 | 5 784.00 | | 5 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 684.00 | 1 308 338.00 | | 1 331 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 500 433.00 | 11 569 511.00 | | 11 500 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 312.00 | 984 730.00 | | 1 049 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 823.00 | | 764 823.00 | 764 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 823.00 | | 764 823.00 | 764 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 288.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 943.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 125 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 819.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 027.00 | 9 536.00 | | 15 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 68.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 68.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -68.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 990.00 | 101 329.00 | | 249 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 727.00 | 624 222.00 | | 1 098 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 140.00 | 412 460.00 | | 591 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 587.00 | 211 762.00 | | 507 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 289 668.00 | 781 697.00 | 3 858.00 | 4 289 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 706.00 | 4 369 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 814.00 | 4 989 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 108.00 | 601 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 190.00 | | 3 858.00 | 620 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 651 887.00 | 781 697.00 | | 3 651 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 218.00 | 29 288.00 | 22 108.00 | 170 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 151.00 | 1 096.00 | | 16 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 067.00 | 28 192.00 | 22 108.00 | 154 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 658.00 | 148 658.00 | | 148 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 497.00 | 66 497.00 | | 66 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 143 906.00 | 4 143 906.00 | | 4 143 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VB T. V. A. | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 498.00 | 43 127.00 | 175 617.00 | 325 498.00 |
VI Groupe et associés | 729 007.00 | 729 007.00 | | 729 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 221.00 | | | 40 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 767.00 | | | 76 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 233 966.00 | 4 233 966.00 | | 4 233 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 684.00 | 1 049 312.00 | 175 617.00 | 1 331 684.00 |