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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
AN Terrains | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
AP Constructions | 504 000.00 | 181 104.00 | 322 896.00 | 504 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 343.00 | 128 915.00 | 108 428.00 | 237 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 239 172.00 | | 4 239 172.00 | 4 239 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 282 351.00 | 327 610.00 | 4 954 741.00 | 5 282 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 044.00 | | 316 044.00 | 316 044.00 |
BZ Autres créances | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 460 191.00 | | 7 460 191.00 | 7 460 191.00 |
CF Disponibilités | 1 871 429.00 | | 1 871 429.00 | 1 871 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 653 651.00 | | 9 653 651.00 | 9 653 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 936 002.00 | 327 610.00 | 14 608 391.00 | 14 936 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 239 172.00 | | | 4 239 172.00 |
CU Autres participations | 276 594.00 | | 276 594.00 | 276 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 692 500.00 | 692 500.00 | | 692 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 177 547.00 | 1 177 547.00 | | 1 177 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 250.00 | 69 250.00 | | 69 250.00 |
DG Autres réserves | 9 585 839.00 | 7 915 260.00 | | 9 585 839.00 |
DH Report à nouveau | 319 806.00 | 319 806.00 | | 319 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 751.00 | 3 092 004.00 | | 345 751.00 |
DL TOTAL (I) | 12 190 693.00 | 13 266 367.00 | | 12 190 693.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | 145 625.00 | | 62 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 152 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | 297 625.00 | | 62 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 224.00 | 197 901.00 | | 153 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 049 400.00 | 1 521 149.00 | | 2 049 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 356.00 | 71 947.00 | | 17 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 112.00 | 110 040.00 | | 89 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
EA Autres dettes | 29 703.00 | 128 112.00 | | 29 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 355 699.00 | 2 046 054.00 | | 2 355 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 608 391.00 | 15 610 046.00 | | 14 608 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 248 943.00 | 1 893 740.00 | | 2 248 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 262.00 | | 570 262.00 | 570 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 262.00 | | 570 262.00 | 570 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287 837.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 154 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 380.00 | 7 320.00 | | 7 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 498.00 | 73 939.00 | | 91 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 638.00 | 4 008 876.00 | | 1 172 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 887.00 | 916 872.00 | | 826 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 751.00 | 3 092 004.00 | | 345 751.00 |