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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
AN Terrains | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
AP Constructions | 504 000.00 | 160 944.00 | 343 056.00 | 504 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 565.00 | 104 356.00 | 66 209.00 | 170 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 177 914.00 | | 5 177 914.00 | 5 177 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 162 867.00 | 285 692.00 | 5 877 175.00 | 6 162 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 988.00 | | 278 988.00 | 278 988.00 |
BZ Autres créances | 270 554.00 | | 270 554.00 | 270 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 317 561.00 | | 8 317 561.00 | 8 317 561.00 |
CF Disponibilités | 862 325.00 | | 862 325.00 | 862 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 732 871.00 | | 9 732 871.00 | 9 732 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 895 738.00 | 285 692.00 | 15 610 046.00 | 15 895 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 177 914.00 | | | 5 177 914.00 |
CU Autres participations | 285 146.00 | 2 800.00 | 282 346.00 | 285 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 692 500.00 | 692 500.00 | | 692 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 177 547.00 | 1 177 547.00 | | 1 177 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 250.00 | 68 750.00 | | 69 250.00 |
DG Autres réserves | 7 915 260.00 | 7 937 118.00 | | 7 915 260.00 |
DH Report à nouveau | 319 806.00 | 319 806.00 | | 319 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 092 004.00 | 498 642.00 | | 3 092 004.00 |
DL TOTAL (I) | 13 266 367.00 | 10 694 363.00 | | 13 266 367.00 |
DP Provisions pour risques | 145 625.00 | 185 483.00 | | 145 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 625.00 | 185 483.00 | | 297 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 901.00 | 241 498.00 | | 197 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 521 149.00 | 1 335 952.00 | | 1 521 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 947.00 | 15 013.00 | | 71 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 040.00 | 57 221.00 | | 110 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 904.00 | 16 220.00 | | 16 904.00 |
EA Autres dettes | 128 112.00 | 64 065.00 | | 128 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 046 054.00 | 1 729 968.00 | | 2 046 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 610 046.00 | 12 609 814.00 | | 15 610 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 893 740.00 | 1 533 217.00 | | 1 893 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 368.00 | | 553 368.00 | 553 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 368.00 | | 553 368.00 | 553 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 625.00 | |
GE Autres charges | | | 7 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 175 983.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 228 637.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 152 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 857 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 166 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 320.00 | 13 642.00 | | 7 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 35.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 35.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -35.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 939.00 | 29 321.00 | | 73 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 008 876.00 | 983 107.00 | | 4 008 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 872.00 | 484 465.00 | | 916 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 092 004.00 | 498 642.00 | | 3 092 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 735 286.00 | | 437 742.00 | 5 735 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 028.00 | 5 463 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 160.00 | 6 162 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 132.00 | 682 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 495.00 | | 1 852.00 | 683 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 034 199.00 | | 435 889.00 | 5 034 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 645.00 | 44 379.00 | 3 132.00 | 241 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 053.00 | 44 379.00 | 3 132.00 | 224 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 483.00 | 297 625.00 | 185 483.00 | 185 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 283.00 | 297 625.00 | 185 483.00 | 188 283.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 625.00 | 185 483.00 | |
UG ‐ Financières | | 152 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 947.00 | 71 947.00 | | 71 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 157.00 | 27 157.00 | | 27 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 112.00 | 128 112.00 | | 128 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 177 914.00 | 5 177 914.00 | | 5 177 914.00 |
UX Autres créances clients | 278 988.00 | 278 988.00 | | 278 988.00 |
VB T. V. A. | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VC Groupe et associés | 251 955.00 | 251 955.00 | | 251 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 901.00 | 45 587.00 | 152 314.00 | 197 901.00 |
VI Groupe et associés | 1 512 350.00 | 1 512 350.00 | | 1 512 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 344.00 | | | 43 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 730 899.00 | 5 730 899.00 | | 5 730 899.00 |
VW T.V.A. | 67 275.00 | 67 275.00 | | 67 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 054.00 | 1 893 740.00 | 152 314.00 | 2 046 054.00 |