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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
AN Terrains | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
AP Constructions | 504 000.00 | 120 624.00 | 383 376.00 | 504 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 595.00 | 67 674.00 | 30 921.00 | 98 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 618 056.00 | | 4 618 056.00 | 4 618 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 542 225.00 | 208 690.00 | 5 333 535.00 | 5 542 225.00 |
BZ Autres créances | 149 184.00 | | 149 184.00 | 149 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 494 613.00 | | 6 494 613.00 | 6 494 613.00 |
CF Disponibilités | 943 594.00 | | 943 594.00 | 943 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 590 601.00 | | 7 590 601.00 | 7 590 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 132 825.00 | 208 690.00 | 12 924 135.00 | 13 132 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 618 056.00 | | | 4 618 056.00 |
CU Autres participations | 296 332.00 | 2 800.00 | 293 532.00 | 296 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 692 500.00 | 692 500.00 | | 692 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 177 547.00 | 1 177 547.00 | | 1 177 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 750.00 | 68 750.00 | | 68 750.00 |
DG Autres réserves | 7 310 137.00 | 7 402 560.00 | | 7 310 137.00 |
DH Report à nouveau | 319 806.00 | 319 806.00 | | 319 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 075 691.00 | 507 587.00 | | 2 075 691.00 |
DL TOTAL (I) | 11 644 431.00 | 10 168 750.00 | | 11 644 431.00 |
DP Provisions pour risques | 185 483.00 | | | 185 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 483.00 | | | 185 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 063.00 | 325 498.00 | | 284 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 184.00 | 737 606.00 | | 690 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 951.00 | 15 874.00 | | 21 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 582.00 | 164 201.00 | | 16 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
EA Autres dettes | 65 221.00 | 66 497.00 | | 65 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 788.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 094 221.00 | 1 331 684.00 | | 1 094 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 924 135.00 | 11 500 433.00 | | 12 924 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 127.00 | 1 049 312.00 | | 854 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 807.00 | | 496 807.00 | 496 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 807.00 | | 496 807.00 | 496 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 483.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 084 190.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 137 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 222 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 478.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 148 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 184 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 464.00 | 15 027.00 | | 8 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 52.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 52.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -52.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 326.00 | 249 990.00 | | 108 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 727 451.00 | 1 098 727.00 | | 2 727 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 760.00 | 591 140.00 | | 651 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 075 691.00 | 507 587.00 | | 2 075 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 989 410.00 | 787 370.00 | 9 618.00 | 4 989 410.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 390.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241 715.00 | 4 914 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 174.00 | 5 542 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 458.00 | 610 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 940.00 | 1 145.00 | 9 618.00 | 601 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 369 878.00 | 786 225.00 | | 4 369 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 398.00 | 30 950.00 | 2 458.00 | 177 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 247.00 | 345.00 | | 17 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 151.00 | 30 605.00 | 2 458.00 | 160 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 185 483.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800.00 | 185 483.00 | | 2 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 221.00 | 65 221.00 | | 65 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 618 056.00 | 4 618 056.00 | | 4 618 056.00 |
VB T. V. A. | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 021.00 | 43 926.00 | 180 048.00 | 284 021.00 |
VI Groupe et associés | 681 585.00 | 681 585.00 | | 681 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 236.00 | | | 41 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 666.00 | | | 141 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 770 450.00 | 4 770 450.00 | | 4 770 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 221.00 | 854 127.00 | 180 048.00 | 1 094 221.00 |