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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
AN Terrains | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
AP Constructions | 504 000.00 | 201 264.00 | 302 736.00 | 504 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 562.00 | 157 177.00 | 88 385.00 | 245 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 465 136.00 | | 2 465 136.00 | 2 465 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 517 410.00 | 376 033.00 | 3 141 377.00 | 3 517 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 490 225.00 | | 7 490 225.00 | 7 490 225.00 |
CF Disponibilités | 5 633 138.00 | | 5 633 138.00 | 5 633 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 130 872.00 | | 13 130 872.00 | 13 130 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 648 281.00 | 376 033.00 | 16 272 248.00 | 16 648 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 465 136.00 | | | 2 465 136.00 |
CU Autres participations | 277 470.00 | | 277 470.00 | 277 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 692 500.00 | 692 500.00 | | 692 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 177 547.00 | 1 177 547.00 | | 1 177 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 250.00 | 69 250.00 | | 69 250.00 |
DG Autres réserves | 9 789 240.00 | 9 585 839.00 | | 9 789 240.00 |
DH Report à nouveau | 319 806.00 | 319 806.00 | | 319 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 736 067.00 | 345 751.00 | | 1 736 067.00 |
DL TOTAL (I) | 13 784 410.00 | 12 190 693.00 | | 13 784 410.00 |
DP Provisions pour risques | 113 325.00 | 62 000.00 | | 113 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 325.00 | 62 000.00 | | 113 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 153 224.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 758 767.00 | 2 049 400.00 | | 1 758 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 946.00 | 17 356.00 | | 7 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 495.00 | 89 112.00 | | 556 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
EA Autres dettes | 29 345.00 | 29 703.00 | | 29 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 374 513.00 | 2 355 699.00 | | 2 374 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 272 248.00 | 14 608 391.00 | | 16 272 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 374 513.00 | 2 248 943.00 | | 2 374 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 419.00 | | 296 419.00 | 296 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 419.00 | | 296 419.00 | 296 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 325.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 519 443.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 568 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 433 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 359 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 380.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 623 138.00 | 91 498.00 | | 623 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 873 226.00 | 1 172 638.00 | | 2 873 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 159.00 | 826 887.00 | | 1 137 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 736 067.00 | 345 751.00 | | 1 736 067.00 |