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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
AN Terrains | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
AP Constructions | 504 000.00 | 140 784.00 | 363 216.00 | 504 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 845.00 | 83 269.00 | 88 575.00 | 171 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 748 767.00 | | 4 748 767.00 | 4 748 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 735 286.00 | 244 445.00 | 5 490 840.00 | 5 735 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 408.00 | | 225 408.00 | 225 408.00 |
BZ Autres créances | 105 819.00 | | 105 819.00 | 105 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 670 859.00 | | 5 670 859.00 | 5 670 859.00 |
CF Disponibilités | 1 113 163.00 | | 1 113 163.00 | 1 113 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 118 974.00 | | 7 118 974.00 | 7 118 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 854 259.00 | 244 445.00 | 12 609 814.00 | 12 854 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 748 767.00 | | | 4 748 767.00 |
CU Autres participations | 285 432.00 | 2 800.00 | 282 632.00 | 285 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 692 500.00 | 692 500.00 | | 692 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 177 547.00 | 1 177 547.00 | | 1 177 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 750.00 | 68 750.00 | | 68 750.00 |
DG Autres réserves | 7 937 118.00 | 7 310 137.00 | | 7 937 118.00 |
DH Report à nouveau | 319 806.00 | 319 806.00 | | 319 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 642.00 | 2 075 691.00 | | 498 642.00 |
DL TOTAL (I) | 10 694 363.00 | 11 644 431.00 | | 10 694 363.00 |
DP Provisions pour risques | 185 483.00 | 185 483.00 | | 185 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 483.00 | 185 483.00 | | 185 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 498.00 | 284 063.00 | | 241 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335 952.00 | 690 184.00 | | 1 335 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 013.00 | 21 951.00 | | 15 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 221.00 | 16 582.00 | | 57 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
EA Autres dettes | 64 065.00 | 65 221.00 | | 64 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 968.00 | 1 094 221.00 | | 1 729 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 609 814.00 | 12 924 135.00 | | 12 609 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 217.00 | 854 127.00 | | 1 533 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41.00 | | |