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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 527.00 | 5 938.00 | 1 589.00 | 7 527.00 |
AH Fonds commercial | 794 776.00 | | 794 776.00 | 794 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 117 488.00 | | 1 117 488.00 | 1 117 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 205.00 | 206 680.00 | 79 526.00 | 286 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 524.00 | 212 618.00 | 2 012 906.00 | 2 225 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 885.00 | | 40 885.00 | 40 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 696 028.00 | 324 141.00 | 1 371 887.00 | 1 696 028.00 |
BZ Autres créances | 49 646.00 | | 49 646.00 | 49 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 005 770.00 | | 1 005 770.00 | 1 005 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 812.00 | | 27 812.00 | 27 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 888 933.00 | 324 141.00 | 2 564 792.00 | 2 888 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 114 457.00 | 536 759.00 | 4 577 698.00 | 5 114 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 72 895.00 | 224 722.00 | | 72 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 192 397.00 | 4 253 438.00 | | 4 192 397.00 |
242 Autres charges externes. | 1 376 182.00 | 1 392 461.00 | | 1 376 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 78 012.00 | 70 192.00 | | 78 012.00 |
252 Charges sociales | 582 161.00 | 560 647.00 | | 582 161.00 |
262 Autres charges | 9 512.00 | 24 187.00 | | 9 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 627 376.00 | 746 882.00 | | 627 376.00 |
280 Produits financiers | 6 174.00 | 472.00 | | 6 174.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | 20 886.00 | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 191.00 | 619.00 | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 782.00 | 156 463.00 | | 2 782.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 190 735.00 | 182 743.00 | | 190 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 441 343.00 | 428 415.00 | | 441 343.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 342.00 | 78 342.00 | | 78 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DG Autres réserves | 582 057.00 | 413 618.00 | | 582 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 343.00 | 428 415.00 | | 441 343.00 |
DL TOTAL (I) | 2 828 742.00 | 2 647 376.00 | | 2 828 742.00 |
DP Provisions pour risques | 43 500.00 | 45 000.00 | | 43 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 500.00 | 45 000.00 | | 43 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 207.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 297.00 | 67 116.00 | | 76 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 691.00 | 676 821.00 | | 696 691.00 |
EA Autres dettes | 5 643.00 | 12 551.00 | | 5 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 926 825.00 | 880 350.00 | | 926 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 456.00 | 1 650 044.00 | | 1 705 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 577 698.00 | 4 342 420.00 | | 4 577 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 798.00 | | | 2 170 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 225 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 123 089.00 | | | 1 123 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 705.00 | | | 233 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 228.00 | | | 19 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 897.00 | 28 721.00 | | 183 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 138.00 | 2 801.00 | | 3 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 759.00 | 25 921.00 | | 180 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 1 500.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | 1 500.00 | 45 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 297.00 | 76 297.00 | | 76 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 926 825.00 | 926 825.00 | | 926 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 812.00 | | | 27 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 507.00 | 1 842 278.00 | 18 228.00 | 1 860 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 456.00 | 1 705 456.00 | | 1 705 456.00 |