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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 010.00 | 3 424.00 | 1 585.00 | 5 010.00 |
AH Fonds commercial | 794 775.00 | | 794 775.00 | 794 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 103 992.00 | | 1 103 992.00 | 1 103 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 902.00 | 208 688.00 | 202 214.00 | 410 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 402 038.00 | 212 112.00 | 2 189 925.00 | 2 402 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 417.00 | | 75 417.00 | 75 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 921 577.00 | 150 308.00 | 1 771 268.00 | 1 921 577.00 |
BZ Autres créances | 65 825.00 | | 65 825.00 | 65 825.00 |
CF Disponibilités | 1 714 935.00 | | 1 714 935.00 | 1 714 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 502.00 | | 53 502.00 | 53 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 831 258.00 | 150 308.00 | 3 680 949.00 | 3 831 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 233 296.00 | 362 421.00 | 5 870 875.00 | 6 233 296.00 |
CR Parts à plus d’un an | 122 183.00 | | | 122 183.00 |
CU Autres participations | 70 423.00 | | 70 423.00 | 70 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 570 000.00 | | | 1 570 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 342.00 | | | 78 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
DG Autres réserves | 1 118 472.00 | | | 1 118 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 324.00 | | | 612 324.00 |
DL TOTAL (I) | 3 536 139.00 | | | 3 536 139.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | | | 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 524.00 | | | 165 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 403.00 | | | 883 403.00 |
EA Autres dettes | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 258 770.00 | | | 1 258 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 327 235.00 | | | 2 327 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 870 875.00 | | | 5 870 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 327 235.00 | | | 2 327 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | | | 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 383 708.00 | | 108 099.00 | 2 383 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 767.00 | 2 402 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 665.00 | 1 903 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 102.00 | 410 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 911 443.00 | | | 1 911 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 643.00 | | 107 362.00 | 385 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 621.00 | | 737.00 | 86 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 393.00 | 70 042.00 | 64 321.00 | 206 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 886.00 | 1 538.00 | | 1 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 506.00 | 68 503.00 | 64 321.00 | 204 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 525.00 | 165 525.00 | | 165 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 883 404.00 | 883 404.00 | | 883 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 258 770.00 | 1 258 770.00 | | 1 258 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
UX Autres créances clients | 1 921 578.00 | 1 799 395.00 | 122 183.00 | 1 921 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
VP Divers | 65 826.00 | 65 826.00 | | 65 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 502.00 | 53 502.00 | | 53 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 541.00 | 1 918 723.00 | 137 818.00 | 2 056 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 236.00 | 2 327 236.00 | | 2 327 236.00 |