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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 010.00 | 1 886.00 | 3 124.00 | 5 010.00 |
AH Fonds commercial | 794 776.00 | | 794 776.00 | 794 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 111 658.00 | | 1 111 658.00 | 1 111 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 643.00 | 204 506.00 | 181 137.00 | 385 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 423.00 | | 70 423.00 | 70 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 383 708.00 | 206 393.00 | 2 177 315.00 | 2 383 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 746 270.00 | 190 671.00 | 1 555 599.00 | 1 746 270.00 |
BZ Autres créances | 41 744.00 | | 41 744.00 | 41 744.00 |
CF Disponibilités | 1 533 157.00 | | 1 533 157.00 | 1 533 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 574.00 | | 46 574.00 | 46 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 367 952.00 | 190 671.00 | 3 177 282.00 | 3 367 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 751 660.00 | 397 063.00 | 5 354 597.00 | 5 751 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 342.00 | 78 342.00 | | 78 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DG Autres réserves | 834 249.00 | 575 119.00 | | 834 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 340.00 | 556 245.00 | | 581 340.00 |
DL TOTAL (I) | 3 220 931.00 | 2 936 707.00 | | 3 220 931.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 717.00 | 26 698.00 | | 11 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215.00 | 1 155.00 | | 1 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 276.00 | 203 322.00 | | 162 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 823.00 | 692 071.00 | | 761 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 096.00 | 4 698.00 | | 6 096.00 |
EA Autres dettes | 10 170.00 | 12 678.00 | | 10 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 174 367.00 | 1 022 606.00 | | 1 174 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 666.00 | 1 963 227.00 | | 2 127 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 354 597.00 | 4 905 934.00 | | 5 354 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 032 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 032 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 159 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 957 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 569 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 595.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 130.00 | |
GE Autres charges | | | 14 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 348 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | 26 873.00 | | 1 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 7 810.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 693.00 | 19 063.00 | | 1 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 782.00 | 224 997.00 | | 231 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 162 063.00 | 4 979 367.00 | | 5 162 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 580 724.00 | 4 423 122.00 | | 4 580 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 340.00 | 556 245.00 | | 581 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 290 231.00 | | 93 560.00 | 2 290 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83.00 | 86 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83.00 | 2 383 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 911 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 906 828.00 | | 4 615.00 | 1 906 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 713.00 | | 16 930.00 | 368 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 690.00 | | 72 014.00 | 14 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 209.00 | 50 183.00 | 206 393.00 | 156 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | 1 491.00 | 1 886.00 | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 814.00 | 48 692.00 | 204 506.00 | 155 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 278.00 | 162 278.00 | | 162 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761 823.00 | 761 823.00 | | 761 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 174 367.00 | 1 174 367.00 | | 1 174 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 746 270.00 | 1 746 270.00 | | 1 746 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 744.00 | 41 744.00 | | 41 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 574.00 | 46 574.00 | | 46 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 849 487.00 | 1 834 588.00 | 14 898.00 | 1 849 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 666.00 | 2 127 666.00 | | 2 127 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 297 116.00 | | | 297 116.00 |