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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AH Fonds commercial | 794 776.00 | | 794 776.00 | 794 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 111 658.00 | | 1 111 658.00 | 1 111 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 713.00 | 155 814.00 | 212 898.00 | 368 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290 231.00 | 156 209.00 | 2 134 022.00 | 2 290 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 810 057.00 | 226 256.00 | 1 583 801.00 | 1 810 057.00 |
BZ Autres créances | 49 950.00 | | 49 950.00 | 49 950.00 |
CF Disponibilités | 1 099 834.00 | | 1 099 834.00 | 1 099 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 144.00 | | 36 144.00 | 36 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 998 168.00 | 226 256.00 | 2 771 912.00 | 2 998 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 288 399.00 | 382 465.00 | 4 905 934.00 | 5 288 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 342.00 | 78 342.00 | | 78 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DG Autres réserves | 575 119.00 | 419 428.00 | | 575 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 245.00 | 527 086.00 | | 556 245.00 |
DL TOTAL (I) | 2 936 707.00 | 2 751 857.00 | | 2 936 707.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 698.00 | 44 468.00 | | 26 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155.00 | 258 568.00 | | 1 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 322.00 | 134 929.00 | | 203 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 071.00 | 730 595.00 | | 692 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
EA Autres dettes | 12 678.00 | 16 625.00 | | 12 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 022 606.00 | 959 397.00 | | 1 022 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 227.00 | 2 144 581.00 | | 1 963 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 905 934.00 | 4 902 437.00 | | 4 905 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 822 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 822 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 951 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 742 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 579 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 172.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 109 386.00 | |
GE Autres charges | | | 32 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 190 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 760 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 873.00 | 51 027.00 | | 26 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 810.00 | 47 276.00 | | 7 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 063.00 | 3 751.00 | | 19 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 997.00 | 224 707.00 | | 224 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 979 367.00 | 4 825 769.00 | | 4 979 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 423 122.00 | 4 298 683.00 | | 4 423 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 245.00 | 527 086.00 | | 556 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 258 441.00 | | 100 774.00 | 2 258 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 192.00 | 14 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 984.00 | 2 290 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 776.00 | 1 906 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 016.00 | 368 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 911 604.00 | | | 1 911 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 104.00 | | 100 624.00 | 313 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 732.00 | | 150.00 | 33 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 883.00 | 49 696.00 | 45 370.00 | 151 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 171.00 | | 4 776.00 | 5 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 712.00 | 49 696.00 | 40 594.00 | 146 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 322.00 | 203 322.00 | | 203 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692 071.00 | 692 071.00 | | 692 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 022 606.00 | 1 022 606.00 | | 1 022 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 810 057.00 | 1 810 057.00 | | 1 810 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 271.00 | 14 995.00 | 11 276.00 | 26 271.00 |
VI Groupe et associés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 144.00 | 36 144.00 | | 36 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 541.00 | 1 896 151.00 | 13 390.00 | 1 909 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 227.00 | 1 951 951.00 | 11 276.00 | 1 963 227.00 |