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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
AH Fonds commercial | 794 776.00 | | 794 776.00 | 794 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 111 658.00 | | 1 111 658.00 | 1 111 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 714.00 | 273 652.00 | 145 062.00 | 418 714.00 |
AX Avances et acomptes | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 613.00 | | 18 613.00 | 18 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 924.00 | 281 180.00 | 2 088 744.00 | 2 369 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 989 520.00 | 301 952.00 | 1 687 568.00 | 1 989 520.00 |
BZ Autres créances | 157 905.00 | | 157 905.00 | 157 905.00 |
CF Disponibilités | 1 146 499.00 | | 1 146 499.00 | 1 146 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 656.00 | | 54 656.00 | 54 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 348 579.00 | 301 952.00 | 3 046 627.00 | 3 348 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 718 503.00 | 583 132.00 | 5 135 371.00 | 5 718 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 342.00 | 78 342.00 | | 78 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DG Autres réserves | 652 005.00 | 582 057.00 | | 652 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 552.00 | 441 343.00 | | 432 552.00 |
DL TOTAL (I) | 2 889 899.00 | 2 828 742.00 | | 2 889 899.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 43 500.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 43 500.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 293.00 | | | 99 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 551.00 | 76 297.00 | | 111 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 253.00 | 696 691.00 | | 753 253.00 |
EA Autres dettes | 103 196.00 | 5 643.00 | | 103 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 007 179.00 | 926 825.00 | | 1 007 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 472.00 | 1 705 456.00 | | 2 224 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 135 371.00 | 4 577 698.00 | | 5 135 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 450 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 450 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 587 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 560 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 663.00 | |
GE Autres charges | | | 25 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 955 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 997.00 | 1 500.00 | | 44 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 470.00 | 2 782.00 | | 60 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 473.00 | -1 282.00 | | -15 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 123.00 | 190 735.00 | | 186 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 634 999.00 | 4 200 071.00 | | 4 634 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 202 447.00 | 3 758 728.00 | | 4 202 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 552.00 | 441 343.00 | | 432 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 225 524.00 | | | 2 225 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 369 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 119 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 015.00 | | | 1 125 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 205.00 | | | 286 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 618.00 | 73 980.00 | 5 418.00 | 212 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 938.00 | 1 589.00 | | 5 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 680.00 | 72 391.00 | 5 418.00 | 206 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 241 410.00 | 833 230.00 | 1 055 120.00 | 3 241 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 141.00 | 83 323.00 | 105 512.00 | 324 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 141.00 | 83 323.00 | 105 512.00 | 324 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 323.00 | 105 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 551.00 | 111 551.00 | | 111 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 196.00 | 253 196.00 | | 253 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 007 179.00 | 1 007 179.00 | | 1 007 179.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 200.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
UX Autres créances clients | 1 989 520.00 | | | 1 989 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 293.00 | 39 906.00 | 59 387.00 | 99 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 933.00 | | | 129 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 641.00 | | | 30 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753 253.00 | 753 253.00 | | 753 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 656.00 | | | 54 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 222 194.00 | 2 203 281.00 | 18 913.00 | 2 222 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 472.00 | 2 165 085.00 | 59 387.00 | 2 224 472.00 |