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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
AH Fonds commercial | 794 776.00 | | 794 776.00 | 794 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 111 658.00 | | 1 111 658.00 | 1 111 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 104.00 | 146 712.00 | 166 392.00 | 313 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BF Prêts | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 258 441.00 | 151 883.00 | 2 106 558.00 | 2 258 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 755 738.00 | 238 365.00 | 1 517 374.00 | 1 755 738.00 |
BZ Autres créances | 131 366.00 | | 131 366.00 | 131 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 985.00 | | 47 985.00 | 47 985.00 |
CF Disponibilités | 1 061 341.00 | | 1 061 341.00 | 1 061 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 815.00 | | 37 815.00 | 37 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 034 244.00 | 238 365.00 | 2 795 879.00 | 3 034 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 292 685.00 | 390 248.00 | 4 902 437.00 | 5 292 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 342.00 | 78 342.00 | | 78 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DG Autres réserves | 419 428.00 | 263 162.00 | | 419 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 086.00 | 527 661.00 | | 527 086.00 |
DL TOTAL (I) | 2 751 857.00 | 2 596 165.00 | | 2 751 857.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 1 500.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 1 500.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 468.00 | 93 389.00 | | 44 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 568.00 | 372 183.00 | | 258 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 929.00 | 125 710.00 | | 134 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 595.00 | 868 490.00 | | 730 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 659.00 | | |
EA Autres dettes | 16 625.00 | 19 310.00 | | 16 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 959 397.00 | 877 235.00 | | 959 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 581.00 | 2 362 977.00 | | 2 144 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 902 437.00 | 4 960 642.00 | | 4 902 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258 568.00 | | | 258 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 617 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 617 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 771 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 526 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 879.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 103 101.00 | |
GE Autres charges | | | 43 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 026 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 027.00 | 53 253.00 | | 51 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 276.00 | 60 122.00 | | 47 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 751.00 | -6 869.00 | | 3 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 707.00 | 235 452.00 | | 224 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 825 769.00 | 4 995 389.00 | | 4 825 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 298 683.00 | 4 467 728.00 | | 4 298 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 086.00 | 527 661.00 | | 527 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 361 328.00 | | 29 646.00 | 2 361 328.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 373.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 373.00 | 33 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 426.00 | 2 258 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 911 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 052.00 | 313 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 911 604.00 | | | 1 911 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 510.00 | | 29 646.00 | 401 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 213.00 | | | 48 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 804.00 | 48 023.00 | 78 944.00 | 182 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 633.00 | 48 023.00 | 78 944.00 | 177 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 929.00 | 134 929.00 | | 134 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 193.00 | 275 193.00 | | 275 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 959 397.00 | 959 397.00 | | 959 397.00 |
UP Prêts | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 755 738.00 | 1 755 738.00 | | 1 755 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 064.00 | 17 793.00 | 26 271.00 | 44 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 958.00 | | | 48 958.00 |
VP Divers | 131 365.00 | 131 365.00 | | 131 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730 595.00 | 730 595.00 | | 730 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 815.00 | 37 815.00 | | 37 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957 351.00 | 1 944 111.00 | 13 240.00 | 1 957 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 581.00 | 2 118 310.00 | 26 271.00 | 2 144 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |