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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
AH Fonds commercial | 794 776.00 | | 794 776.00 | 794 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 111 658.00 | | 1 111 658.00 | 1 111 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 510.00 | 177 633.00 | 223 877.00 | 401 510.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BF Prêts | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 613.00 | | 18 613.00 | 18 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 361 328.00 | 182 804.00 | 2 178 524.00 | 2 361 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 948 371.00 | 319 546.00 | 1 628 825.00 | 1 948 371.00 |
BZ Autres créances | 152 700.00 | | 152 700.00 | 152 700.00 |
CF Disponibilités | 972 675.00 | | 972 675.00 | 972 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 918.00 | | 27 918.00 | 27 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 101 664.00 | 319 546.00 | 2 782 118.00 | 3 101 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 462 992.00 | 502 350.00 | 4 960 642.00 | 5 462 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 342.00 | 78 342.00 | | 78 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DG Autres réserves | 263 162.00 | 652 005.00 | | 263 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 661.00 | 432 552.00 | | 527 661.00 |
DL TOTAL (I) | 2 596 165.00 | 2 889 899.00 | | 2 596 165.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 21 000.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 21 000.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 389.00 | 99 293.00 | | 93 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 183.00 | 150 000.00 | | 372 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 710.00 | 111 551.00 | | 125 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 490.00 | 753 253.00 | | 868 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
EA Autres dettes | 19 310.00 | 103 196.00 | | 19 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 877 235.00 | 1 007 179.00 | | 877 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 362 977.00 | 2 224 472.00 | | 2 362 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 960 642.00 | 5 135 371.00 | | 4 960 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 372 183.00 | | | 372 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 782 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 782 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 939 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 653 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 554 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 925.00 | |
GE Autres charges | | | 50 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 171 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 253.00 | 44 997.00 | | 53 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 122.00 | 60 470.00 | | 60 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 869.00 | -15 473.00 | | -6 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 452.00 | 186 123.00 | | 235 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 995 389.00 | 4 634 999.00 | | 4 995 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 467 728.00 | 4 202 447.00 | | 4 467 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 661.00 | 432 552.00 | | 527 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 369 924.00 | | | 2 369 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 361 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 116 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 119 185.00 | | | 1 119 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 550.00 | | | 434 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 180.00 | 50 494.00 | 148 870.00 | 281 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 527.00 | | 2 356.00 | 7 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 652.00 | 50 494.00 | 146 513.00 | 273 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 952.00 | 109 431.00 | 91 837.00 | 301 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 952.00 | 109 431.00 | 91 837.00 | 301 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 431.00 | 91 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 710.00 | 125 710.00 | | 125 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 493.00 | 391 493.00 | | 391 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 877 235.00 | 877 235.00 | | 877 235.00 |
UP Prêts | 28 300.00 | 4 411.00 | 42 502.00 | 28 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 613.00 | | 18 613.00 | 18 613.00 |
UX Autres créances clients | 1 948 371.00 | 1 948 371.00 | | 1 948 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 021.00 | 48 958.00 | 44 064.00 | 93 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 177.00 | | | 36 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 448.00 | | | 42 448.00 |
VP Divers | 152 701.00 | 152 701.00 | | 152 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868 490.00 | 868 490.00 | | 868 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 918.00 | 27 918.00 | | 27 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175 903.00 | 2 133 401.00 | 42 502.00 | 2 175 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 362 977.00 | 2 318 913.00 | 44 064.00 | 2 362 977.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |