| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 059.00 | 6 710.00 | 1 349.00 | 8 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 669.00 | 86 894.00 | 67 774.00 | 154 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 577.00 | 93 605.00 | 110 973.00 | 204 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 769.00 | 6 437.00 | 743 332.00 | 749 769.00 |
BZ Autres créances | 130 229.00 | | 130 229.00 | 130 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 312 382.00 | | 312 382.00 | 312 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 480.00 | 6 437.00 | 1 374 043.00 | 1 380 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 057.00 | 100 041.00 | 1 485 016.00 | 1 585 057.00 |
CU Autres participations | 40 240.00 | | 40 240.00 | 40 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 151 021.00 | | | 151 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
DL TOTAL (I) | 267 321.00 | | | 267 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 949.00 | | | 232 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 728.00 | | | 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 185.00 | | | 755 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 119.00 | | | 226 119.00 |
EA Autres dettes | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 695.00 | | | 1 217 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 016.00 | | | 1 485 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 695.00 | | | 1 217 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 158 499.00 | 1 097.00 | 4 159 597.00 | 4 158 499.00 |
FG Production vendue services | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 166 071.00 | 1 097.00 | 4 167 168.00 | 4 166 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 172 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 637 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 664.00 | |
GE Autres charges | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 129 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 142 614.00 | | | 142 614.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 831.00 | | | -3 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 173 167.00 | | | 4 173 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 139 367.00 | | | 4 139 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 326.00 | | 68 597.00 | 153 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 351.00 | 41 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 346.00 | 204 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 995.00 | 154 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 302.00 | | 68 362.00 | 93 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 965.00 | | 235.00 | 51 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 704.00 | 14 896.00 | 6 995.00 | 85 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 249.00 | 461.00 | | 6 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 455.00 | 14 435.00 | 6 995.00 | 79 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 848.00 | | 1 412.00 | 7 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 848.00 | | 1 412.00 | 7 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 848.00 | | 1 412.00 | 7 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 412.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 185.00 | 755 185.00 | | 755 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 465.00 | 73 465.00 | | 73 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 763.00 | 143 763.00 | | 143 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
UX Autres créances clients | 742 071.00 | | | 742 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
VB T. V. A. | 61 471.00 | | | 61 471.00 |
VI Groupe et associés | 232 949.00 | 232 949.00 | | 232 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
VP Divers | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 158.00 | 897 548.00 | 1 610.00 | 899 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 967.00 | 1 216 967.00 | | 1 216 967.00 |