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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 058.00 | 65 332.00 | 87 727.00 | 153 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 728.00 | 73 391.00 | 89 337.00 | 162 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 790.00 | | 546 790.00 | 546 790.00 |
BZ Autres créances | 191 339.00 | | 191 339.00 | 191 339.00 |
CF Disponibilités | 756 103.00 | | 756 103.00 | 756 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 835.00 | | 1 495 835.00 | 1 495 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 562.00 | 73 391.00 | 1 585 171.00 | 1 658 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 135 857.00 | | | 135 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 321.00 | | | 136 321.00 |
DL TOTAL (I) | 354 677.00 | | | 354 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 590.00 | | | 275 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 831.00 | | | 694 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 026.00 | | | 217 026.00 |
EA Autres dettes | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 494.00 | | | 1 230 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 171.00 | | | 1 585 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 494.00 | | | 1 230 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 316 210.00 | 19 208.00 | 4 335 418.00 | 4 316 210.00 |
FG Production vendue services | 18 979.00 | | 18 979.00 | 18 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 335 189.00 | 19 208.00 | 4 354 397.00 | 4 335 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 366 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 540 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 944.00 | |
GE Autres charges | | | 7 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 185 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 251.00 | | | -9 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 444.00 | | | 47 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 379 120.00 | | | 4 379 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 242 799.00 | | | 4 242 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 321.00 | | | 136 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 919.00 | | 4 166.00 | 159 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 358.00 | 162 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 358.00 | 153 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 250.00 | | 4 166.00 | 150 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 805.00 | 19 944.00 | 1 358.00 | 54 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 633.00 | 427.00 | | 7 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 172.00 | 19 517.00 | 1 358.00 | 47 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 831.00 | 694 831.00 | | 694 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 171.00 | 65 171.00 | | 65 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 120.00 | 105 120.00 | | 105 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 995.00 | 33 995.00 | | 33 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
UX Autres créances clients | 546 790.00 | 546 790.00 | | 546 790.00 |
VB T. V. A. | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
VC Groupe et associés | 158 759.00 | 158 759.00 | | 158 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
VI Groupe et associés | 275 590.00 | 275 590.00 | | 275 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 342.00 | 739 732.00 | 1 610.00 | 741 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 768.00 | 1 227 768.00 | | 1 227 768.00 |