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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 059.00 | 9 478.00 | 2 581.00 | 12 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 025.00 | 101 407.00 | 52 618.00 | 154 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 695.00 | 110 885.00 | 56 810.00 | 167 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 344.00 | | 645 344.00 | 645 344.00 |
BZ Autres créances | 208 444.00 | | 208 444.00 | 208 444.00 |
CF Disponibilités | 617 156.00 | | 617 156.00 | 617 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 169.00 | | 1 477 169.00 | 1 477 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 864.00 | 110 885.00 | 1 533 979.00 | 1 644 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 169 612.00 | | | 169 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 375.00 | | | 100 375.00 |
DL TOTAL (I) | 352 487.00 | | | 352 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 884.00 | | | 223 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 275.00 | | | 657 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 322.00 | | | 290 322.00 |
EA Autres dettes | 613.00 | | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 492.00 | | | 1 181 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 979.00 | | | 1 533 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 492.00 | | | 1 181 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 925 822.00 | -30 035.00 | 3 895 788.00 | 3 925 822.00 |
FG Production vendue services | 51 696.00 | | 51 696.00 | 51 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 977 518.00 | -30 035.00 | 3 947 484.00 | 3 977 518.00 |
FQ Autres produits | | | 11 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 959 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 258 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 960.00 | |
GE Autres charges | | | 12 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 826 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 966.00 | | | 33 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 961 386.00 | | | 3 961 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 861 011.00 | | | 3 861 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 375.00 | | | 100 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 579.00 | | 2 625.00 | 167 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 510.00 | 167 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 510.00 | 154 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 059.00 | | 2 000.00 | 10 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 910.00 | | 625.00 | 155 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 435.00 | 19 960.00 | 2 510.00 | 93 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 169.00 | 1 309.00 | | 8 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 267.00 | 18 650.00 | 2 510.00 | 85 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 275.00 | 657 275.00 | | 657 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 918.00 | 33 918.00 | | 33 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 751.00 | 197 751.00 | | 197 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
UX Autres créances clients | 645 344.00 | 645 344.00 | | 645 344.00 |
VB T. V. A. | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
VC Groupe et associés | 178 108.00 | 178 108.00 | | 178 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VI Groupe et associés | 223 884.00 | 223 884.00 | | 223 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 623.00 | 860 013.00 | 1 610.00 | 861 623.00 |
VW T.V.A. | 40 240.00 | 40 240.00 | | 40 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 492.00 | 1 181 492.00 | | 1 181 492.00 |