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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 059.00 | 8 169.00 | 1 891.00 | 10 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 910.00 | 85 267.00 | 70 643.00 | 155 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 579.00 | 93 435.00 | 74 144.00 | 167 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 888.00 | | 674 888.00 | 674 888.00 |
BZ Autres créances | 215 816.00 | | 215 816.00 | 215 816.00 |
CF Disponibilités | 614 229.00 | | 614 229.00 | 614 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 946.00 | | 1 510 946.00 | 1 510 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 525.00 | 93 435.00 | 1 585 090.00 | 1 678 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 162 177.00 | | | 162 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 435.00 | | | 107 435.00 |
DL TOTAL (I) | 352 112.00 | | | 352 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 635.00 | | | 252 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 513.00 | | | 684 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 384.00 | | | 277 384.00 |
EA Autres dettes | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 978.00 | | | 1 232 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 090.00 | | | 1 585 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 978.00 | | | 1 232 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 728.00 | | 4 852.00 | 162 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 059.00 | | 2 000.00 | 8 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 058.00 | | 2 852.00 | 153 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 391.00 | 20 044.00 | | 73 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 059.00 | 109.00 | | 8 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 332.00 | 19 935.00 | | 65 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 513.00 | 684 513.00 | | 684 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 898.00 | 26 898.00 | | 26 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 559.00 | 197 559.00 | | 197 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
UX Autres créances clients | 674 888.00 | 674 888.00 | | 674 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VB T. V. A. | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
VC Groupe et associés | 184 665.00 | 184 665.00 | | 184 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
VI Groupe et associés | 252 635.00 | 252 635.00 | | 252 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 326.00 | 896 716.00 | 1 610.00 | 898 326.00 |
VW T.V.A. | 39 830.00 | 39 830.00 | | 39 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 978.00 | 1 232 978.00 | | 1 232 978.00 |