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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 059.00 | 7 171.00 | 888.00 | 8 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 711.00 | 67 681.00 | 78 030.00 | 145 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 456.00 | 74 852.00 | 138 604.00 | 213 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 619.00 | 5 025.00 | 952 594.00 | 957 619.00 |
BZ Autres créances | 77 163.00 | | 77 163.00 | 77 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 187 195.00 | | 187 195.00 | 187 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 168.00 | 5 025.00 | 1 388 143.00 | 1 393 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 624.00 | 79 877.00 | 1 526 747.00 | 1 606 624.00 |
CU Autres participations | 58 076.00 | | 58 076.00 | 58 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 124 820.00 | | | 124 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 725.00 | | | 41 725.00 |
DL TOTAL (I) | 249 045.00 | | | 249 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 098.00 | | | 307 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290.00 | | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 616.00 | | | 758 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 026.00 | | | 206 026.00 |
EA Autres dettes | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 702.00 | | | 1 277 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 747.00 | | | 1 526 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 702.00 | | | 1 277 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 162 377.00 | 25 329.00 | 4 187 706.00 | 4 162 377.00 |
FG Production vendue services | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 166 461.00 | 25 329.00 | 4 191 790.00 | 4 166 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 198 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 578 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 779.00 | |
GE Autres charges | | | 1 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 150 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 667.00 | | | 667.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 161 124.00 | | | 161 124.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 617.00 | | | 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 203 028.00 | | | 4 203 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 161 303.00 | | | 4 161 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 725.00 | | | 41 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 577.00 | | 39 411.00 | 204 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 532.00 | 213 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 532.00 | 145 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 669.00 | | 21 574.00 | 154 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 850.00 | | 17 837.00 | 41 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 605.00 | 11 779.00 | 30 532.00 | 93 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 710.00 | 461.00 | | 6 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 894.00 | 11 318.00 | 30 532.00 | 86 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 437.00 | | 1 412.00 | 6 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 437.00 | | 1 412.00 | 6 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 437.00 | | 1 412.00 | 6 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 616.00 | 758 616.00 | | 758 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 482.00 | 35 482.00 | | 35 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 992.00 | 141 992.00 | | 141 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
UX Autres créances clients | 951 609.00 | | | 951 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
VB T. V. A. | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
VI Groupe et associés | 307 098.00 | 307 098.00 | | 307 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
VP Divers | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 656.00 | | | 58 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 583.00 | 1 041 973.00 | 1 041 973.00 | 1 043 583.00 |
VW T.V.A. | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 412.00 | 1 277 412.00 | | 1 277 412.00 |