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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 059.00 | 7 633.00 | 427.00 | 8 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 250.00 | 47 172.00 | 103 078.00 | 150 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 919.00 | 54 805.00 | 105 114.00 | 159 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 398.00 | 3 614.00 | 668 785.00 | 672 398.00 |
BZ Autres créances | 126 301.00 | | 126 301.00 | 126 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 237 314.00 | | 237 314.00 | 237 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 039.00 | 3 614.00 | 1 196 425.00 | 1 200 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 958.00 | 58 419.00 | 1 301 539.00 | 1 359 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 131 545.00 | | | 131 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 312.00 | | | 49 312.00 |
DL TOTAL (I) | 263 357.00 | | | 263 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 743.00 | | | 30 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 248.00 | | | 213 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 644.00 | | | 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 377.00 | | | 639 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 969.00 | | | 147 969.00 |
EA Autres dettes | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 183.00 | | | 1 038 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 539.00 | | | 1 301 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 920.00 | | | 1 015 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 317 250.00 | 3 109.00 | 4 320 359.00 | 4 317 250.00 |
FG Production vendue services | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 321 105.00 | 3 109.00 | 4 324 214.00 | 4 321 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 333 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 679 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 591.00 | |
GE Autres charges | | | 6 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 276 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 125 810.00 | | | 125 810.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 245.00 | | | 68 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 245.00 | | | 68 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 076.00 | | | 58 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 402 773.00 | | | 4 402 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 353 461.00 | | | 4 353 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 312.00 | | | 49 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 456.00 | | -16 899.00 | 213 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 638.00 | 159 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 638.00 | 150 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 711.00 | | 41 178.00 | 145 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 686.00 | | -58 076.00 | 59 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 852.00 | 16 591.00 | 36 638.00 | 74 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 171.00 | 461.00 | | 7 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 681.00 | 16 130.00 | 36 638.00 | 67 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 025.00 | | 1 412.00 | 5 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 025.00 | | 1 412.00 | 5 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 025.00 | | 1 412.00 | 5 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 377.00 | 639 377.00 | | 639 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 824.00 | 40 824.00 | | 40 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 254.00 | 96 254.00 | | 96 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
UX Autres créances clients | 668 076.00 | | | 668 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
VB T. V. A. | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 743.00 | 8 480.00 | 22 263.00 | 30 743.00 |
VI Groupe et associés | 213 248.00 | 213 248.00 | | 213 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 254.00 | | | 34 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
VP Divers | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 520.00 | | | 90 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 335.00 | 802 725.00 | 1 610.00 | 804 335.00 |
VW T.V.A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 538.00 | 1 015 275.00 | 22 263.00 | 1 037 538.00 |