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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 306.00 | 5 058.00 | 1 248.00 | 6 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 852.00 | 117 999.00 | 48 853.00 | 166 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 768.00 | 123 057.00 | 51 711.00 | 174 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 997.00 | | 659 997.00 | 659 997.00 |
BZ Autres créances | 211 757.00 | | 211 757.00 | 211 757.00 |
CF Disponibilités | 572 234.00 | | 572 234.00 | 572 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 417.00 | | 1 451 417.00 | 1 451 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 185.00 | 123 057.00 | 1 503 128.00 | 1 626 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 189 987.00 | | | 189 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 905.00 | | | 90 905.00 |
DL TOTAL (I) | 363 392.00 | | | 363 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726.00 | | | 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 214.00 | | | 225 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 682.00 | | | 665 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 722.00 | | | 239 722.00 |
EA Autres dettes | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 736.00 | | | 1 139 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 128.00 | | | 1 503 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 736.00 | | | 1 139 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 188 112.00 | 4 532.00 | 4 192 644.00 | 4 188 112.00 |
FG Production vendue services | 51 340.00 | | 51 340.00 | 51 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 239 452.00 | 4 532.00 | 4 243 984.00 | 4 239 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 248 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 538 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 951.00 | |
GE Autres charges | | | 11 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 130 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 109 623.00 | | | 109 623.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 708.00 | | | 28 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 250 376.00 | | | 4 250 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 159 470.00 | | | 4 159 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 905.00 | | | 90 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 695.00 | | 16 852.00 | 167 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 779.00 | 174 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 753.00 | 6 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 026.00 | 166 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 025.00 | | 16 852.00 | 154 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 885.00 | 21 951.00 | 9 779.00 | 110 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 478.00 | 1 333.00 | 5 753.00 | 9 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 407.00 | 20 617.00 | 4 026.00 | 101 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 682.00 | 665 682.00 | | 665 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 876.00 | 54 876.00 | | 54 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 462.00 | 148 462.00 | | 148 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
UX Autres créances clients | 659 997.00 | 659 997.00 | | 659 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VB T. V. A. | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VC Groupe et associés | 203 273.00 | 203 273.00 | | 203 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VI Groupe et associés | 225 214.00 | 225 214.00 | | 225 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 792.00 | 879 182.00 | 1 610.00 | 880 792.00 |
VW T.V.A. | 22 597.00 | 22 597.00 | | 22 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 925.00 | 1 137 925.00 | | 1 137 925.00 |