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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 064.00 | 63 445.00 | 618.00 | 64 064.00 |
AH Fonds commercial | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 051.00 | 337 171.00 | 124 880.00 | 462 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 898.00 | 400 617.00 | 272 281.00 | 672 898.00 |
BZ Autres créances | 139 597.00 | | 139 597.00 | 139 597.00 |
CF Disponibilités | 124 076.00 | | 124 076.00 | 124 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 184.00 | | 47 184.00 | 47 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 673.00 | 116 666.00 | 1 669 007.00 | 1 785 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 571.00 | 517 283.00 | 1 941 288.00 | 2 458 571.00 |
CU Autres participations | 119 844.00 | | 119 844.00 | 119 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 404 388.00 | | | 404 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 890.00 | | | 128 890.00 |
DL TOTAL (I) | 586 078.00 | | | 586 078.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 748.00 | | | 118 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 748.00 | | | 118 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 315.00 | | | 77 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 953.00 | | | 37 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 157.00 | | | 697 157.00 |
EA Autres dettes | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 638.00 | | | 42 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 462.00 | | | 1 236 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 288.00 | | | 1 941 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 772.00 | | | 1 207 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 526 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 623 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 423 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 059.00 | |
GE Autres charges | | | 29 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 472 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721.00 | | | 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 292.00 | | | 44 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 651 670.00 | | | 3 651 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 522 780.00 | | | 3 522 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 890.00 | | | 128 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 553.00 | | 10 296.00 | 668 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 952.00 | 672 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 022.00 | 81 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 930.00 | 462 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 505.00 | | 1 780.00 | 84 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 465.00 | | 8 516.00 | 454 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 583.00 | | | 129 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 713.00 | 46 855.00 | 5 952.00 | 359 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 988.00 | 10 479.00 | 5 022.00 | 57 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 725.00 | 36 376.00 | 930.00 | 301 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 118 748.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 23 059.00 | 69 675.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 059.00 | 69 675.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 141 807.00 | 69 675.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 059.00 | 69 675.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 081.00 | 378 081.00 | | 378 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 844.00 | 226 844.00 | | 226 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 074.00 | 197 074.00 | | 197 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 638.00 | 42 638.00 | | 42 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 498.00 | | | 1 140 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
VB T. V. A. | 42 730.00 | | | 42 730.00 |
VC Groupe et associés | 122 634.00 | | | 122 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 315.00 | 48 625.00 | 28 690.00 | 77 315.00 |
VI Groupe et associés | 37 953.00 | 37 953.00 | | 37 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 953.00 | | | 70 953.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 415.00 | 33 415.00 | | 33 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 184.00 | | | 47 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 657.00 | 1 411 597.00 | 60.00 | 1 411 657.00 |
VW T.V.A. | 239 824.00 | 239 824.00 | | 239 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 462.00 | 1 207 772.00 | 28 690.00 | 1 236 462.00 |