| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 804.00 | 162 070.00 | 232 734.00 | 394 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 580.00 | 162 070.00 | 370 510.00 | 532 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 726 309.00 | 164 239.00 | 1 562 070.00 | 1 726 309.00 |
BZ Autres créances | 321 955.00 | | 321 955.00 | 321 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 483 786.00 | | 483 786.00 | 483 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 673.00 | | 32 673.00 | 32 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 814 722.00 | 164 239.00 | 2 650 484.00 | 2 814 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 302.00 | 326 308.00 | 3 020 994.00 | 3 347 302.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 119 844.00 | | 119 844.00 | 119 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 570 192.00 | 533 277.00 | | 570 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 908.00 | 236 914.00 | | 294 908.00 |
DL TOTAL (I) | 917 901.00 | 822 992.00 | | 917 901.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 638.00 | 123 733.00 | | 71 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 638.00 | 123 733.00 | | 71 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 894.00 | 105 015.00 | | 304 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 35 044.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 874.00 | 697 423.00 | | 568 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 455.00 | 781 032.00 | | 799 455.00 |
EA Autres dettes | 4 925.00 | 2 981.00 | | 4 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 220.00 | 196 618.00 | | 353 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 455.00 | 1 818 114.00 | | 2 031 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 994.00 | 2 764 839.00 | | 3 020 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 793 614.00 | 1 759 174.00 | | 1 793 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 820 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 820 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 884 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 790 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 633 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | 49 610.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 49 610.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 068.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | 57 914.00 | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 985.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 63 966.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 356.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 354.00 | 69 494.00 | | 40 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 969 294.00 | 3 878 724.00 | | 3 969 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 674 386.00 | 3 641 809.00 | | 3 674 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 908.00 | 236 914.00 | | 294 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 626.00 | | 176 961.00 | 355 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 120 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7.00 | 532 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 843.00 | | 176 961.00 | 217 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 583.00 | | | 120 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 462.00 | 21 608.00 | | 140 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 462.00 | 21 608.00 | | 140 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 733.00 | | 52 095.00 | 123 733.00 |
6T Sur comptes clients | 157 234.00 | 7 005.00 | | 157 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 234.00 | 7 005.00 | | 157 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 967.00 | 7 005.00 | 52 095.00 | 280 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 005.00 | 52 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 115.00 | 569 115.00 | | 569 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 128.00 | 228 128.00 | | 228 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 401.00 | 193 401.00 | | 193 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 220.00 | 353 220.00 | | 353 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 726 309.00 | 1 726 309.00 | | 1 726 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VB T. V. A. | 92 089.00 | 92 089.00 | | 92 089.00 |
VC Groupe et associés | 156 765.00 | 156 765.00 | | 156 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 894.00 | 67 053.00 | 237 841.00 | 304 894.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 264.00 | | | 50 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 556.00 | 31 556.00 | | 31 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 309.00 | 32 309.00 | | 32 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 673.00 | 32 673.00 | | 32 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 081 013.00 | 2 080 953.00 | 60.00 | 2 081 013.00 |
VW T.V.A. | 355 979.00 | 355 979.00 | | 355 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 695.00 | 1 793 854.00 | 237 841.00 | 2 031 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 42.00 | | 43.00 |