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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 797.00 | 220 683.00 | 170 113.00 | 390 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 939.00 | | 42 939.00 | 42 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 640.00 | 220 683.00 | 306 957.00 | 527 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 759 367.00 | 119 638.00 | 1 639 729.00 | 1 759 367.00 |
BZ Autres créances | 636 294.00 | | 636 294.00 | 636 294.00 |
CF Disponibilités | 1 107 540.00 | | 1 107 540.00 | 1 107 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 078.00 | | 27 078.00 | 27 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 530 278.00 | 119 638.00 | 3 410 640.00 | 3 530 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 057 918.00 | 340 322.00 | 3 717 597.00 | 4 057 918.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 69 844.00 | | 69 844.00 | 69 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 220 104.00 | 839 507.00 | | 1 220 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 881.00 | 380 597.00 | | 411 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 785.00 | 1 272 904.00 | | 1 684 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 308.00 | 71 440.00 | | 82 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 308.00 | 71 440.00 | | 82 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 429.00 | 102 697.00 | | 46 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 240.00 | 1 146 778.00 | | 780 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 838.00 | 661 519.00 | | 700 838.00 |
EA Autres dettes | 5 331.00 | 7 701.00 | | 5 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417 666.00 | 371 716.00 | | 417 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 504.00 | 2 290 410.00 | | 1 950 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 717 597.00 | 3 634 755.00 | | 3 717 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 950 504.00 | 2 244 014.00 | | 1 950 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 240 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 240 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 310 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 567 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 524 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 807.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 700 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 987.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 262.00 | 80 634.00 | | 53 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 262.00 | 95 621.00 | | 53 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 262.00 | -95 621.00 | | -53 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 267.00 | 128 825.00 | | 144 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 310 791.00 | 4 100 280.00 | | 4 310 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 898 911.00 | 3 719 683.00 | | 3 898 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 881.00 | 380 597.00 | | 411 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 348.00 | | 125 036.00 | 628 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 744.00 | 577 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 744.00 | 396 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 685.00 | | 125 036.00 | 447 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 463.00 | | | 163 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 503.00 | 70 924.00 | 175 744.00 | 325 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 503.00 | 70 924.00 | 175 744.00 | 325 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 440.00 | 10 868.00 | | 71 440.00 |
6T Sur comptes clients | 150 580.00 | 15 807.00 | 46 749.00 | 150 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 580.00 | 15 807.00 | 46 749.00 | 150 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 020.00 | 26 676.00 | 46 749.00 | 222 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 807.00 | 46 749.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 240.00 | 780 240.00 | | 780 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 832.00 | 197 832.00 | | 197 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 244.00 | 158 244.00 | | 158 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417 666.00 | 417 666.00 | | 417 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 939.00 | | 42 939.00 | 42 939.00 |
UX Autres créances clients | 1 759 367.00 | 1 759 367.00 | | 1 759 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 201.00 | 30 201.00 | | 30 201.00 |
VB T. V. A. | 123 921.00 | 123 921.00 | | 123 921.00 |
VC Groupe et associés | 349 376.00 | 349 376.00 | | 349 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 429.00 | 46 429.00 | | 46 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 268.00 | | | 56 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 796.00 | 132 796.00 | | 132 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 078.00 | 27 078.00 | | 27 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 465 677.00 | 2 422 738.00 | 42 939.00 | 2 465 677.00 |
VW T.V.A. | 325 686.00 | 325 686.00 | | 325 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 504.00 | 1 950 504.00 | | 1 950 504.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 47.00 | | 49.00 |