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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 771.00 | 289 110.00 | 146 661.00 | 435 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 547.00 | 289 110.00 | 284 437.00 | 573 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 464.00 | 164 202.00 | 1 312 262.00 | 1 476 464.00 |
BZ Autres créances | 746 274.00 | | 746 274.00 | 746 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 699 997.00 | | 699 997.00 | 699 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 589.00 | | 29 589.00 | 29 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 202 324.00 | 164 202.00 | 3 038 122.00 | 3 202 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 775 871.00 | 453 312.00 | 3 322 559.00 | 3 775 871.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 119 844.00 | | 119 844.00 | 119 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 747 200.00 | 570 192.00 | | 747 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 897.00 | 294 908.00 | | 432 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 898.00 | 917 901.00 | | 1 232 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 518.00 | 71 638.00 | | 55 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 518.00 | 71 638.00 | | 55 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 703.00 | 304 894.00 | | 237 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 87.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 301.00 | 568 874.00 | | 735 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 863.00 | 799 455.00 | | 708 863.00 |
EA Autres dettes | 9 668.00 | 4 925.00 | | 9 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 608.00 | 353 220.00 | | 342 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 143.00 | 2 031 455.00 | | 2 034 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 322 559.00 | 3 020 994.00 | | 3 322 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 034 143.00 | 1 793 614.00 | | 2 034 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 784 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 784 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 782.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 788 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 579 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 241 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 759.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 120.00 | 7.00 | | 16 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 661.00 | 40 354.00 | | 139 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 815 213.00 | 3 969 294.00 | | 3 815 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 382 315.00 | 3 674 386.00 | | 3 382 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 897.00 | 294 908.00 | | 432 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 580.00 | | 53 426.00 | 532 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 459.00 | 573 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 459.00 | 435 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 804.00 | | 53 426.00 | 394 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 576.00 | | | 120 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 070.00 | 139 500.00 | 12 459.00 | 162 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 070.00 | 139 500.00 | 12 459.00 | 162 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 638.00 | | 16 120.00 | 71 638.00 |
6T Sur comptes clients | 164 239.00 | | 37.00 | 164 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 239.00 | | 37.00 | 164 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 877.00 | | 16 157.00 | 235 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 301.00 | 735 301.00 | | 735 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 841.00 | 162 841.00 | | 162 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 393.00 | 130 393.00 | | 130 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 377.00 | 77 377.00 | | 77 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342 608.00 | 342 608.00 | | 342 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 476 464.00 | 1 476 464.00 | | 1 476 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
VB T. V. A. | 117 613.00 | 117 613.00 | | 117 613.00 |
VC Groupe et associés | 537 976.00 | 537 976.00 | | 537 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 703.00 | 237 703.00 | | 237 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 219.00 | 28 219.00 | | 28 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 694.00 | 67 694.00 | | 67 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 589.00 | 29 589.00 | | 29 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252 410.00 | 2 252 350.00 | 60.00 | 2 252 410.00 |
VW T.V.A. | 310 172.00 | 310 172.00 | | 310 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 282.00 | 2 034 282.00 | | 2 034 282.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 43.00 | | 41.00 |