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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 313.00 | 332 352.00 | 200 961.00 | 533 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 089.00 | 332 352.00 | 338 737.00 | 671 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 290.00 | | 1 199 290.00 | 1 199 290.00 |
BZ Autres créances | 846 012.00 | 179 015.00 | 666 997.00 | 846 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 600 429.00 | | 1 600 429.00 | 1 600 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 180.00 | | 19 180.00 | 19 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 914 911.00 | 179 015.00 | 3 735 896.00 | 3 914 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 586 000.00 | 511 367.00 | 4 074 633.00 | 4 586 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 119 844.00 | | 119 844.00 | 119 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 810 098.00 | 747 200.00 | | 810 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 410.00 | 432 897.00 | | 349 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 308.00 | 1 232 898.00 | | 1 212 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 135.00 | 55 518.00 | | 66 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 135.00 | 55 518.00 | | 66 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 505.00 | 237 703.00 | | 970 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 861.00 | 735 301.00 | | 787 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 540.00 | 708 863.00 | | 680 540.00 |
EA Autres dettes | 7 267.00 | 9 668.00 | | 7 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 347 944.00 | 342 608.00 | | 347 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 796 190.00 | 2 034 143.00 | | 2 796 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 074 633.00 | 3 322 559.00 | | 4 074 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 788 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 788 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 800 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 813.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 325 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | 16 120.00 | | 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 487.00 | 16 120.00 | | -10 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 492.00 | 139 661.00 | | 128 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 815 593.00 | 3 815 213.00 | | 3 815 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 466 184.00 | 3 382 315.00 | | 3 466 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 410.00 | 432 897.00 | | 349 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 547.00 | | 97 542.00 | 573 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 771.00 | | 97 542.00 | 435 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 576.00 | | | 120 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 110.00 | 43 242.00 | | 289 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 110.00 | 43 242.00 | | 289 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 518.00 | 10 617.00 | | 55 518.00 |
6T Sur comptes clients | 164 202.00 | 14 813.00 | | 164 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 202.00 | 14 813.00 | | 164 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 720.00 | 25 430.00 | | 219 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 813.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 862.00 | 787 862.00 | | 787 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 516.00 | 194 516.00 | | 194 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 447.00 | 135 447.00 | | 135 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 347 944.00 | 347 944.00 | | 347 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 613 010.00 | 1 613 010.00 | | 1 613 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 782.00 | 26 782.00 | | 26 782.00 |
VB T. V. A. | 122 942.00 | 122 942.00 | | 122 942.00 |
VC Groupe et associés | 236 217.00 | 236 217.00 | | 236 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 505.00 | 67 841.00 | 102 664.00 | 170 505.00 |
VI Groupe et associés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 383.00 | | | 134 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 056.00 | 28 056.00 | | 28 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 953.00 | 23 953.00 | | 23 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 064 542.00 | 2 064 482.00 | 60.00 | 2 064 542.00 |
VW T.V.A. | 322 520.00 | 322 520.00 | | 322 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 796 190.00 | 2 693 526.00 | 102 664.00 | 2 796 190.00 |