| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 685.00 | 325 503.00 | 122 182.00 | 447 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 939.00 | | 42 939.00 | 42 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 348.00 | 325 503.00 | 302 846.00 | 628 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 705 834.00 | 150 580.00 | 1 555 254.00 | 1 705 834.00 |
BZ Autres créances | 759 181.00 | | 759 181.00 | 759 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 996 343.00 | | 996 343.00 | 996 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 131.00 | | 21 131.00 | 21 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 482 489.00 | 150 580.00 | 3 331 909.00 | 3 482 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 110 838.00 | 476 083.00 | 3 634 755.00 | 4 110 838.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 119 844.00 | | 119 844.00 | 119 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 839 507.00 | 810 098.00 | | 839 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 597.00 | 349 410.00 | | 380 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 904.00 | 1 212 308.00 | | 1 272 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 440.00 | 66 135.00 | | 71 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 440.00 | 66 135.00 | | 71 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 697.00 | 970 505.00 | | 102 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 072.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 778.00 | 787 861.00 | | 1 146 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 519.00 | 680 540.00 | | 661 519.00 |
EA Autres dettes | 7 701.00 | 7 267.00 | | 7 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371 716.00 | 347 944.00 | | 371 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 410.00 | 2 796 190.00 | | 2 290 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 634 755.00 | 4 074 633.00 | | 3 634 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 244 014.00 | 2 693 526.00 | | 2 244 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 030 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 030 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 079 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 789 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 492 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 131.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 131.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 634.00 | 10 617.00 | | 80 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 621.00 | 10 617.00 | | 95 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 621.00 | -10 487.00 | | -95 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 825.00 | 128 492.00 | | 128 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 100 280.00 | 3 815 593.00 | | 4 100 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 719 683.00 | 3 466 184.00 | | 3 719 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 597.00 | 349 410.00 | | 380 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 089.00 | | 65 643.00 | 671 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 384.00 | 628 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 384.00 | 447 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 313.00 | | 22 756.00 | 533 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 576.00 | | 42 887.00 | 120 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 352.00 | 101 534.00 | 108 384.00 | 332 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 352.00 | 101 534.00 | 108 384.00 | 332 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 135.00 | 5 305.00 | | 66 135.00 |
6T Sur comptes clients | 179 015.00 | | 28 435.00 | 179 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 015.00 | | 28 435.00 | 179 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 150.00 | 5 305.00 | 28 435.00 | 245 150.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 435.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 778.00 | 1 146 778.00 | | 1 146 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 098.00 | 175 098.00 | | 175 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 173.00 | 125 173.00 | | 125 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 939.00 | | 42 939.00 | 42 939.00 |
UX Autres créances clients | 1 705 835.00 | 1 705 835.00 | | 1 705 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
VB T. V. A. | 169 895.00 | 169 895.00 | | 169 895.00 |
VC Groupe et associés | 365 958.00 | 365 958.00 | | 365 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 697.00 | 56 301.00 | 46 396.00 | 102 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 867 788.00 | | | 867 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 836.00 | 187 836.00 | | 187 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 131.00 | 21 131.00 | | 21 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 529 086.00 | 2 486 147.00 | 42 939.00 | 2 529 086.00 |
VW T.V.A. | 343 292.00 | 343 292.00 | | 343 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 410.00 | 2 244 014.00 | 46 396.00 | 2 290 410.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 371 716.00 | 371 716.00 | | 371 716.00 |