| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 353.00 | 140 462.00 | 77 891.00 | 218 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 136.00 | 140 462.00 | 215 674.00 | 356 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702 890.00 | 157 234.00 | 1 545 656.00 | 1 702 890.00 |
BZ Autres créances | 191 143.00 | | 191 143.00 | 191 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 365 375.00 | | 365 375.00 | 365 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 499.00 | | 35 499.00 | 35 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 706 399.00 | 157 234.00 | 2 549 165.00 | 2 706 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 535.00 | 297 696.00 | 2 764 839.00 | 3 062 535.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 119 844.00 | | 119 844.00 | 119 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 533 277.00 | 404 388.00 | | 533 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 914.00 | 128 890.00 | | 236 914.00 |
DL TOTAL (I) | 822 992.00 | 586 078.00 | | 822 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 733.00 | 118 748.00 | | 123 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 733.00 | 118 748.00 | | 123 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 015.00 | 77 315.00 | | 105 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 044.00 | 37 953.00 | | 35 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 423.00 | 378 081.00 | | 697 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 032.00 | 697 157.00 | | 781 032.00 |
EA Autres dettes | 2 981.00 | 3 318.00 | | 2 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 618.00 | 42 638.00 | | 196 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 114.00 | 1 236 462.00 | | 1 818 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 839.00 | 1 941 288.00 | | 2 764 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 759 174.00 | 1 207 772.00 | | 1 759 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 898.00 | | 14 116.00 | 672 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 120 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 388.00 | 355 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 064.00 | 17 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 324.00 | 217 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 264.00 | | | 81 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 051.00 | | 14 116.00 | 462 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 583.00 | | | 129 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 617.00 | 13 319.00 | 273 474.00 | 400 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 445.00 | | 63 445.00 | 63 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 171.00 | 13 319.00 | 210 029.00 | 337 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 748.00 | 4 985.00 | | 118 748.00 |
6T Sur comptes clients | 116 666.00 | 40 568.00 | | 116 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 666.00 | 40 568.00 | | 116 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 414.00 | 45 553.00 | | 235 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 568.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 985.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 423.00 | 697 423.00 | | 697 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 063.00 | 231 063.00 | | 231 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 889.00 | 195 889.00 | | 195 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 618.00 | 196 618.00 | | 196 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 702 889.00 | | | 1 702 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
VB T. V. A. | 97 773.00 | | | 97 773.00 |
VC Groupe et associés | 96 437.00 | | | 96 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 015.00 | 46 075.00 | 58 940.00 | 105 015.00 |
VI Groupe et associés | 35 044.00 | 35 044.00 | | 35 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 214.00 | | | 60 214.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 948.00 | | | 39 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 408.00 | | | 110 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 499.00 | | | 35 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 091 085.00 | 2 091 025.00 | 60.00 | 2 091 085.00 |
VW T.V.A. | 329 808.00 | 329 808.00 | | 329 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 114.00 | 1 759 174.00 | 58 940.00 | 1 818 114.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |