|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 684.00 | 86 373.00 | 36 311.00 | 122 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 840.00 | 66 497.00 | 27 343.00 | 93 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 954.00 | 162 619.00 | 135 334.00 | 297 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 126.00 | | 28 126.00 | 28 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 951.00 | 7 790.00 | 117 161.00 | 124 951.00 |
BZ Autres créances | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 82 791.00 | | 82 791.00 | 82 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 212.00 | 7 790.00 | 341 422.00 | 349 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 166.00 | 170 409.00 | 476 757.00 | 647 166.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 74 875.00 | 81 803.00 | | 74 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 787.00 | 82 072.00 | | 69 787.00 |
DL TOTAL (I) | 254 662.00 | 273 875.00 | | 254 662.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 538.00 | 7 168.00 | | 31 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 377.00 | 24 752.00 | | 25 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 998.00 | 130 078.00 | | 46 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 306.00 | 85 641.00 | | 56 306.00 |
EA Autres dettes | 1 590.00 | 15 076.00 | | 1 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 285.00 | 16 780.00 | | 60 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 094.00 | 279 494.00 | | 222 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 757.00 | 568 369.00 | | 476 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 596.00 | 279 494.00 | | 205 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 082.00 | 7 168.00 | | 10 082.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 492.00 | 49 927.00 | 961 419.00 | 911 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 492.00 | 49 927.00 | 961 419.00 | 911 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 673.00 | |
GN Différences positives de change | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 970.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 383.00 | 11 709.00 | | 18 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 34.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 34.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | -34.00 | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 106.00 | 20 944.00 | | 16 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 997.00 | 963 345.00 | | 978 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 210.00 | 881 273.00 | | 909 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 787.00 | 82 072.00 | | 69 787.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 493.00 | | 45 461.00 | 252 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 749.00 | | | 78 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 472.00 | | 43 052.00 | 173 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272.00 | | 2 409.00 | 272.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 492.00 | 46 127.00 | | 116 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 743.00 | 46 127.00 | | 106 743.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 550.00 | | 760.00 | 8 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 550.00 | | 760.00 | 8 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 550.00 | | 15 760.00 | 23 550.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 998.00 | 46 998.00 | | 46 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 032.00 | 21 032.00 | | 21 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 285.00 | 60 285.00 | | 60 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
UX Autres créances clients | 106 317.00 | | | 106 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
VB T. V. A. | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 457.00 | 4 958.00 | 16 499.00 | 21 457.00 |
VI Groupe et associés | 25 377.00 | 25 377.00 | | 25 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VP Divers | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 976.00 | 148 295.00 | 2 681.00 | 150 976.00 |
VW T.V.A. | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 094.00 | 205 596.00 | 16 499.00 | 222 094.00 |