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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 283.00 | 129 073.00 | 27 209.00 | 156 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 070.00 | 65 861.00 | 10 209.00 | 76 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 501.00 | 204 683.00 | 108 818.00 | 313 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 624.00 | 5 320.00 | 89 304.00 | 94 624.00 |
BZ Autres créances | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
CF Disponibilités | 256 092.00 | | 256 092.00 | 256 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 180.00 | | 48 180.00 | 48 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 638.00 | 5 320.00 | 423 318.00 | 428 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 139.00 | 210 003.00 | 532 136.00 | 742 139.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 77 574.00 | 80 579.00 | | 77 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 299.00 | 81 995.00 | | 68 299.00 |
DL TOTAL (I) | 255 873.00 | 272 574.00 | | 255 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 347.00 | 37 890.00 | | 21 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 459.00 | 34 620.00 | | 46 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 839.00 | 109 799.00 | | 51 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 927.00 | 100 084.00 | | 39 927.00 |
EA Autres dettes | 2 819.00 | 669.00 | | 2 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 873.00 | 195 764.00 | | 113 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 263.00 | 478 826.00 | | 276 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 136.00 | 751 400.00 | | 532 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 363.00 | 472 131.00 | | 275 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 651.00 | 23 181.00 | | 14 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 999 291.00 | 52 666.00 | 1 051 957.00 | 999 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 291.00 | 52 666.00 | 1 051 957.00 | 999 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 048.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 057.00 | 2 989.00 | | 8 057.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 241.00 | 23 398.00 | | 42 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 553.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 553.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -553.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 982.00 | 13 237.00 | | 13 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 782.00 | 1 376 852.00 | | 1 061 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 483.00 | 1 294 857.00 | | 993 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 299.00 | 81 995.00 | | 68 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 027.00 | 9 522.00 | | 7 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 333.00 | | 8 258.00 | 326 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 090.00 | 313 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 490.00 | 232 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 749.00 | | | 78 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 584.00 | | 8 258.00 | 244 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 124.00 | 40 048.00 | 20 490.00 | 185 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 375.00 | 40 048.00 | 20 490.00 | 175 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 839.00 | 51 839.00 | | 51 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 873.00 | 113 873.00 | | 113 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 81 898.00 | 81 898.00 | | 81 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
VB T. V. A. | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 696.00 | 5 796.00 | 899.00 | 6 696.00 |
VI Groupe et associés | 46 459.00 | 46 459.00 | | 46 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 180.00 | 48 180.00 | | 48 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 483.00 | 144 358.00 | 15 125.00 | 159 483.00 |
VW T.V.A. | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 263.00 | 275 363.00 | 899.00 | 276 263.00 |