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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 101.00 | 158 802.00 | 2 299.00 | 161 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 153.00 | 73 181.00 | 2 972.00 | 76 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 003.00 | 241 732.00 | 74 271.00 | 316 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 546.00 | 5 320.00 | 192 226.00 | 197 546.00 |
BZ Autres créances | 131 094.00 | | 131 094.00 | 131 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
CF Disponibilités | 312 460.00 | | 312 460.00 | 312 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 624.00 | 5 320.00 | 665 304.00 | 670 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 627.00 | 247 052.00 | 739 575.00 | 986 627.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 12 766.00 | 63 873.00 | | 12 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 709.00 | 30 893.00 | | 44 709.00 |
DL TOTAL (I) | 167 475.00 | 204 766.00 | | 167 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 415.00 | 171 256.00 | | 277 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 378.00 | 37 157.00 | | 39 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 983.00 | 24 973.00 | | 78 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 246.00 | 30 599.00 | | 59 246.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 20 878.00 | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 878.00 | 19 021.00 | | 115 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 100.00 | 303 884.00 | | 572 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 575.00 | 508 650.00 | | 739 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 100.00 | 303 884.00 | | 364 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 415.00 | 356.00 | | 17 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 701.00 | 36 312.00 | 227 013.00 | 190 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 701.00 | 36 312.00 | 227 013.00 | 190 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 212 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 904.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 210.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 685.00 | 3 955.00 | | 685.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 286.00 | 28 608.00 | | 18 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 967.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 832.00 | 769 821.00 | | 442 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 123.00 | 738 928.00 | | 398 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 709.00 | 30 893.00 | | 44 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 003.00 | | | 316 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 749.00 | | | 78 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 254.00 | | | 237 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 828.00 | 4 904.00 | | 236 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 079.00 | 4 904.00 | | 227 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 983.00 | 78 983.00 | | 78 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 878.00 | 115 878.00 | | 115 878.00 |
UX Autres créances clients | 184 821.00 | 184 821.00 | | 184 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
VB T. V. A. | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VC Groupe et associés | 111 755.00 | 111 755.00 | | 111 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | 52 000.00 | 208 000.00 | 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 378.00 | 39 378.00 | | 39 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 003.00 | | | 90 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 902.00 | | | 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VP Divers | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 389.00 | 329 664.00 | 12 725.00 | 342 389.00 |
VW T.V.A. | 32 764.00 | 32 764.00 | | 32 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 100.00 | 364 100.00 | 208 000.00 | 572 100.00 |