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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 744.00 | 95 680.00 | 55 063.00 | 150 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 840.00 | 79 696.00 | 14 145.00 | 93 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 333.00 | 185 125.00 | 141 208.00 | 326 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 876.00 | 5 320.00 | 407 556.00 | 412 876.00 |
BZ Autres créances | 41 364.00 | | 41 364.00 | 41 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 280.00 | | 90 280.00 | 90 280.00 |
CF Disponibilités | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 892.00 | | 22 892.00 | 22 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 512.00 | 5 320.00 | 610 192.00 | 615 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 845.00 | 190 445.00 | 751 400.00 | 941 845.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 80 579.00 | 69 662.00 | | 80 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 995.00 | 95 916.00 | | 81 995.00 |
DL TOTAL (I) | 272 574.00 | 275 579.00 | | 272 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 890.00 | 30 939.00 | | 37 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 620.00 | 48 499.00 | | 34 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 799.00 | 65 146.00 | | 109 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 084.00 | 105 408.00 | | 100 084.00 |
EA Autres dettes | 669.00 | 3 789.00 | | 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 764.00 | 101 438.00 | | 195 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 826.00 | 355 220.00 | | 478 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 400.00 | 630 798.00 | | 751 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 131.00 | 340 511.00 | | 472 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 181.00 | 8 376.00 | | 23 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 344 751.00 | 26 500.00 | 1 371 251.00 | 1 344 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 751.00 | 26 500.00 | 1 371 251.00 | 1 344 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 026.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 861.00 | |
GN Différences positives de change | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 989.00 | 2 183.00 | | 2 989.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 398.00 | 20 286.00 | | 23 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | 405.00 | | 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | 2 169.00 | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553.00 | -2 169.00 | | -553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 237.00 | 21 470.00 | | 13 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 852.00 | 1 227 548.00 | | 1 376 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 857.00 | 1 131 632.00 | | 1 294 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 995.00 | 95 916.00 | | 81 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 866.00 | 4 055.00 | | 4 866.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 682.00 | | 70 651.00 | 255 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 749.00 | | | 78 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 933.00 | | 70 651.00 | 173 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 098.00 | 49 026.00 | | 136 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 349.00 | 49 026.00 | | 126 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 650.00 | | 1 330.00 | 6 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 650.00 | | 1 330.00 | 6 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 650.00 | | 1 330.00 | 6 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 799.00 | 109 799.00 | | 109 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 764.00 | 195 764.00 | | 195 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 400 151.00 | | | 400 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
VB T. V. A. | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
VC Groupe et associés | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 709.00 | 8 014.00 | 6 696.00 | 14 709.00 |
VI Groupe et associés | 34 620.00 | 34 620.00 | | 34 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
VP Divers | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 131.00 | 464 406.00 | 15 725.00 | 480 131.00 |
VW T.V.A. | 69 111.00 | 69 111.00 | | 69 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 826.00 | 472 131.00 | 6 696.00 | 478 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |