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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 093.00 | 53 221.00 | 26 872.00 | 80 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 840.00 | 73 129.00 | 20 712.00 | 93 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 682.00 | 136 099.00 | 119 583.00 | 255 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 443.00 | 6 650.00 | 191 793.00 | 198 443.00 |
BZ Autres créances | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 099.00 | | 90 099.00 | 90 099.00 |
CF Disponibilités | 191 619.00 | | 191 619.00 | 191 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 865.00 | 6 650.00 | 511 215.00 | 517 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 547.00 | 142 749.00 | 630 798.00 | 773 547.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 69 662.00 | 74 875.00 | | 69 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 916.00 | 69 787.00 | | 95 916.00 |
DL TOTAL (I) | 275 579.00 | 254 662.00 | | 275 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 939.00 | 31 538.00 | | 30 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 499.00 | 25 377.00 | | 48 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 146.00 | 46 998.00 | | 65 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 408.00 | 56 306.00 | | 105 408.00 |
EA Autres dettes | 3 789.00 | 1 590.00 | | 3 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 438.00 | 60 285.00 | | 101 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 220.00 | 222 094.00 | | 355 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 798.00 | 476 757.00 | | 630 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 511.00 | 205 596.00 | | 340 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 376.00 | 10 082.00 | | 8 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 547.00 | 17 920.00 | 1 220 467.00 | 1 202 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 547.00 | 17 920.00 | 1 220 467.00 | 1 202 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 263.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 183.00 | 1 090.00 | | 2 183.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 286.00 | 18 383.00 | | 20 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 77.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 169.00 | 77.00 | | 2 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 169.00 | -77.00 | | -2 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 470.00 | 16 106.00 | | 21 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 548.00 | 978 997.00 | | 1 227 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 632.00 | 909 210.00 | | 1 131 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 916.00 | 69 787.00 | | 95 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 954.00 | | 24 557.00 | 297 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 281.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 828.00 | 255 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 548.00 | 173 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 749.00 | | | 78 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 524.00 | | 23 957.00 | 216 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 681.00 | | 600.00 | 2 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 619.00 | 38 263.00 | 64 784.00 | 162 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 870.00 | 38 263.00 | 64 784.00 | 152 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 790.00 | | 1 140.00 | 7 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 790.00 | | 1 140.00 | 7 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 790.00 | | 1 140.00 | 7 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 146.00 | 65 146.00 | | 65 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 696.00 | 35 696.00 | | 35 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 438.00 | 101 438.00 | | 101 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 182 536.00 | | | 182 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
VB T. V. A. | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 563.00 | 7 854.00 | 14 709.00 | 22 563.00 |
VI Groupe et associés | 48 499.00 | 48 499.00 | | 48 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
VP Divers | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 147.00 | 210 240.00 | 18 907.00 | 229 147.00 |
VW T.V.A. | 45 217.00 | 45 217.00 | | 45 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 220.00 | 340 511.00 | 14 709.00 | 355 220.00 |