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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 101.00 | 155 650.00 | 5 451.00 | 161 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 153.00 | 71 429.00 | 4 724.00 | 76 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 316 003.00 | 236 828.00 | 79 175.00 | 316 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 821.00 | 5 320.00 | 26 501.00 | 31 821.00 |
BZ Autres créances | 79 092.00 | | 79 092.00 | 79 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
CF Disponibilités | 296 084.00 | | 296 084.00 | 296 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 796.00 | 5 320.00 | 429 476.00 | 434 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 799.00 | 242 148.00 | 508 650.00 | 750 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 63 873.00 | 77 574.00 | | 63 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 893.00 | 68 299.00 | | 30 893.00 |
DL TOTAL (I) | 204 766.00 | 255 873.00 | | 204 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 256.00 | 21 347.00 | | 171 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 157.00 | 46 459.00 | | 37 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 973.00 | 51 839.00 | | 24 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 599.00 | 39 927.00 | | 30 599.00 |
EA Autres dettes | 20 878.00 | 2 819.00 | | 20 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 021.00 | 113 873.00 | | 19 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 884.00 | 276 263.00 | | 303 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 650.00 | 532 136.00 | | 508 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 884.00 | 275 363.00 | | 303 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | 14 651.00 | | 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 033.00 | 40 047.00 | 737 080.00 | 697 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 033.00 | 40 047.00 | 737 080.00 | 697 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 145.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 095.00 | 8 057.00 | | 31 095.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 609.00 | 42 241.00 | | 28 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 967.00 | 13 982.00 | | 4 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 821.00 | 1 061 782.00 | | 769 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 928.00 | 993 483.00 | | 738 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 893.00 | 68 299.00 | | 30 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 847.00 | 7 027.00 | | 6 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 501.00 | | 4 902.00 | 313 501.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 316 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 749.00 | | | 78 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 352.00 | | 4 902.00 | 232 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 683.00 | 32 145.00 | | 204 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 934.00 | 32 145.00 | | 194 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 973.00 | 24 973.00 | | 24 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
UX Autres créances clients | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
VB T. V. A. | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
VC Groupe et associés | 59 421.00 | 59 421.00 | | 59 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 356.00 | 170 356.00 | | 170 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VI Groupe et associés | 37 157.00 | 37 157.00 | | 37 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
VP Divers | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 093.00 | 110 368.00 | 12 725.00 | 123 093.00 |
VW T.V.A. | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 884.00 | 303 884.00 | | 303 884.00 |