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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 663.00 | 169 310.00 | 20 353.00 | 189 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 403.00 | 69 207.00 | 25 196.00 | 94 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 815.00 | 248 265.00 | 114 549.00 | 362 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 818.00 | 20 972.00 | 152 846.00 | 173 818.00 |
BZ Autres créances | 74 279.00 | | 74 279.00 | 74 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
CF Disponibilités | 518 620.00 | | 518 620.00 | 518 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 460.00 | | 61 460.00 | 61 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 894.00 | 20 972.00 | 830 923.00 | 851 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 709.00 | 269 237.00 | 945 472.00 | 1 214 709.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 444.00 | | | 31 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 13 475.00 | 12 766.00 | | 13 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 839.00 | 44 709.00 | | 111 839.00 |
DL TOTAL (I) | 235 314.00 | 167 475.00 | | 235 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 574.00 | 277 415.00 | | 264 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 373.00 | 39 378.00 | | 20 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 731.00 | 78 983.00 | | 87 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 775.00 | 59 246.00 | | 61 775.00 |
EA Autres dettes | 1 371.00 | 1 200.00 | | 1 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 334.00 | 115 878.00 | | 274 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 158.00 | 572 100.00 | | 710 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 472.00 | 739 575.00 | | 945 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 717.00 | 364 100.00 | | 524 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 598.00 | 17 415.00 | | 18 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 003.00 | | 53 562.00 | 316 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 750.00 | 362 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 750.00 | 284 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 749.00 | | | 78 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 254.00 | | 53 562.00 | 237 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 732.00 | 13 283.00 | 6 750.00 | 241 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 983.00 | 13 283.00 | 6 750.00 | 231 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 320.00 | 15 705.00 | 53.00 | 5 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 320.00 | 15 705.00 | 53.00 | 5 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 320.00 | 15 705.00 | 53.00 | 5 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 705.00 | 53.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 731.00 | 87 731.00 | | 87 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 334.00 | 274 334.00 | | 274 334.00 |
UX Autres créances clients | 142 374.00 | 142 374.00 | | 142 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 444.00 | | 31 444.00 | 31 444.00 |
VB T. V. A. | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VC Groupe et associés | 64 075.00 | 64 075.00 | | 64 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 976.00 | 60 535.00 | 185 441.00 | 245 976.00 |
VI Groupe et associés | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 460.00 | 61 460.00 | | 61 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 557.00 | 278 113.00 | 31 444.00 | 309 557.00 |
VW T.V.A. | 29 329.00 | 29 329.00 | | 29 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 158.00 | 524 717.00 | 185 441.00 | 710 158.00 |