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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 800.00 | | 83 800.00 | 83 800.00 |
AP Constructions | 178 763.00 | 147 356.00 | 31 407.00 | 178 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 821.00 | 27 433.00 | 43 389.00 | 70 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 629.00 | 176 989.00 | 489 640.00 | 666 629.00 |
BT Marchandises | 648 935.00 | | 648 935.00 | 648 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 416.00 | 903.00 | 3 513.00 | 4 416.00 |
BZ Autres créances | 116 496.00 | | 116 496.00 | 116 496.00 |
CF Disponibilités | 110 705.00 | | 110 705.00 | 110 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 017.00 | 903.00 | 883 114.00 | 884 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 647.00 | 177 892.00 | 1 372 755.00 | 1 550 647.00 |
CU Autres participations | 305 500.00 | | 305 500.00 | 305 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 700 914.00 | | | 700 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 968.00 | | | 85 968.00 |
DL TOTAL (I) | 828 902.00 | | | 828 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 494.00 | | | 367 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 238.00 | | | 33 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 418.00 | | | 82 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 726.00 | | | 49 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 853.00 | | | 543 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 755.00 | | | 1 372 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 396.00 | | | 231 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 129.00 | | 302 000.00 | 365 129.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 331 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 666 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 800.00 | | | 83 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 284.00 | | 1 500.00 | 250 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 045.00 | | 300 500.00 | 31 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 943.00 | 35 045.00 | | 141 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 943.00 | 35 045.00 | | 141 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 903.00 | | | 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 903.00 | | | 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 903.00 | | | 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 418.00 | 82 418.00 | | 82 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VC Groupe et associés | 105 071.00 | | | 105 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 494.00 | 66 013.00 | 220 266.00 | 367 494.00 |
VI Groupe et associés | 33 238.00 | 33 238.00 | | 33 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 425.00 | | | 63 425.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 877.00 | 124 877.00 | 25 000.00 | 149 877.00 |
VW T.V.A. | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 877.00 | 231 396.00 | 220 266.00 | 532 877.00 |