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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 800.00 | | 121 800.00 | 121 800.00 |
AP Constructions | 378 421.00 | 286 683.00 | 91 738.00 | 378 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 568.00 | 18 006.00 | 2 562.00 | 20 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 027.00 | 306 889.00 | 506 138.00 | 813 027.00 |
BT Marchandises | 983 722.00 | 6 463.00 | 977 259.00 | 983 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185.00 | 903.00 | 282.00 | 1 185.00 |
BZ Autres créances | 69 941.00 | | 69 941.00 | 69 941.00 |
CF Disponibilités | 222 574.00 | | 222 574.00 | 222 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 340.00 | 7 366.00 | 1 271 974.00 | 1 279 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 367.00 | 314 255.00 | 1 778 112.00 | 2 092 367.00 |
CU Autres participations | 288 809.00 | | 288 809.00 | 288 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 1 116 495.00 | | | 1 116 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 075.00 | | | 119 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 388.00 | | | 1 284 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 815.00 | | | 240 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 106.00 | | | 79 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 604.00 | | | 121 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 724.00 | | | 493 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 112.00 | | | 1 778 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 284.00 | | | 327 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 812.00 | | 876.00 | 812 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 661.00 | 813 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 661.00 | 401 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 800.00 | | | 121 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 974.00 | | 876.00 | 400 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 038.00 | | | 290 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 738.00 | 27 575.00 | 424.00 | 279 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 738.00 | 27 575.00 | 424.00 | 279 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 762.00 | 6 463.00 | 8 762.00 | 8 762.00 |
6T Sur comptes clients | 903.00 | | | 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 665.00 | 6 463.00 | 8 762.00 | 9 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 665.00 | 6 463.00 | 8 762.00 | 9 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 604.00 | 121 604.00 | | 121 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
UX Autres créances clients | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VC Groupe et associés | 44 640.00 | 44 640.00 | | 44 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 815.00 | 90 274.00 | 150 542.00 | 240 815.00 |
VI Groupe et associés | 79 106.00 | 79 106.00 | | 79 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 386.00 | | | 89 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 228.00 | 73 044.00 | 1 184.00 | 74 228.00 |
VW T.V.A. | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 826.00 | 327 284.00 | 150 542.00 | 477 826.00 |