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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 800.00 | | 121 800.00 | 121 800.00 |
AP Constructions | 378 421.00 | 236 769.00 | 141 653.00 | 378 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 297.00 | 13 980.00 | 5 317.00 | 19 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 757.00 | 252 949.00 | 558 807.00 | 811 757.00 |
BT Marchandises | 858 592.00 | 7 929.00 | 850 663.00 | 858 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 090.00 | 903.00 | 1 187.00 | 2 090.00 |
BZ Autres créances | 33 987.00 | | 33 987.00 | 33 987.00 |
CF Disponibilités | 386 637.00 | | 386 637.00 | 386 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 580.00 | 8 832.00 | 1 276 748.00 | 1 285 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 337.00 | 261 781.00 | 1 835 555.00 | 2 097 337.00 |
CU Autres participations | 288 809.00 | | 288 809.00 | 288 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 971 172.00 | | | 971 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 184.00 | | | 81 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 923.00 | | | 1 104 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 226.00 | | | 485 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 188.00 | | | 46 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 802.00 | | | 146 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 929.00 | | | 32 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 632.00 | | | 730 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 555.00 | | | 1 835 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 834.00 | | | 299 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 867.00 | | 7 890.00 | 803 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 800.00 | | | 121 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 113.00 | | 7 806.00 | 392 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 954.00 | | 84.00 | 289 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 106.00 | 26 843.00 | | 226 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 106.00 | 26 843.00 | | 226 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 759.00 | 7 929.00 | 6 759.00 | 6 759.00 |
6T Sur comptes clients | 903.00 | | | 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 662.00 | 7 929.00 | 6 759.00 | 7 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 662.00 | 7 929.00 | 6 759.00 | 7 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 802.00 | 146 802.00 | | 146 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
UX Autres créances clients | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 2 276.00 | 2 278.00 | | 2 276.00 |
VC Groupe et associés | 31 709.00 | 31 709.00 | | 31 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 226.00 | 73 915.00 | 411 311.00 | 485 226.00 |
VI Groupe et associés | 46 188.00 | 46 188.00 | | 46 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 909.00 | | | 39 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 534.00 | 40 350.00 | 1 184.00 | 41 534.00 |
VW T.V.A. | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 145.00 | 299 834.00 | 411 311.00 | 711 145.00 |