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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 800.00 | | 121 800.00 | 121 800.00 |
AP Constructions | 378 421.00 | 261 726.00 | 116 695.00 | 378 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 353.00 | 15 812.00 | 4 541.00 | 20 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 812.00 | 279 738.00 | 533 074.00 | 812 812.00 |
BT Marchandises | 905 906.00 | 8 762.00 | 897 144.00 | 905 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 332.00 | 903.00 | 2 429.00 | 3 332.00 |
BZ Autres créances | 53 619.00 | | 53 619.00 | 53 619.00 |
CF Disponibilités | 345 399.00 | | 345 399.00 | 345 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 890.00 | 9 665.00 | 1 303 225.00 | 1 312 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 703.00 | 289 404.00 | 1 836 299.00 | 2 125 703.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
CU Autres participations | 288 809.00 | | 288 809.00 | 288 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 1 052 355.00 | | | 1 052 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 140.00 | | | 114 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 188.00 | | | 1 217 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 240.00 | | | 330 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 485.00 | | | 62 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 938.00 | | | 29 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 293.00 | | | 162 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 155.00 | | | 34 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 111.00 | | | 619 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 299.00 | | | 1 836 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 421.00 | | | 348 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 757.00 | | 1 632.00 | 811 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 576.00 | 812 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 576.00 | 400 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 800.00 | | | 121 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 919.00 | | 1 632.00 | 399 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 038.00 | | | 290 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 949.00 | 27 219.00 | 430.00 | 252 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 949.00 | 27 219.00 | 430.00 | 252 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 929.00 | 8 762.00 | 7 929.00 | 7 929.00 |
6T Sur comptes clients | 903.00 | | | 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 832.00 | 8 762.00 | 7 929.00 | 8 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 832.00 | 8 762.00 | 7 929.00 | 8 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 293.00 | 162 293.00 | | 162 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
UX Autres créances clients | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VC Groupe et associés | 39 039.00 | 39 039.00 | | 39 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 240.00 | 89 488.00 | 240 752.00 | 330 240.00 |
VI Groupe et associés | 62 485.00 | 62 485.00 | | 62 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 090.00 | | | 154 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 769.00 | 60 505.00 | 2 264.00 | 62 769.00 |
VW T.V.A. | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 173.00 | 348 421.00 | 240 752.00 | 589 173.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |