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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 800.00 | | 83 800.00 | 83 800.00 |
AP Constructions | 178 763.00 | 169 702.00 | 9 061.00 | 178 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 821.00 | 40 242.00 | 30 579.00 | 70 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 129.00 | 212 144.00 | 453 986.00 | 666 129.00 |
BT Marchandises | 730 656.00 | | 730 656.00 | 730 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 896.00 | 903.00 | 993.00 | 1 896.00 |
BZ Autres créances | 123 031.00 | | 123 031.00 | 123 031.00 |
CF Disponibilités | 87 386.00 | | 87 386.00 | 87 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 220.00 | 903.00 | 958 317.00 | 959 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 350.00 | 213 047.00 | 1 412 303.00 | 1 625 350.00 |
CU Autres participations | 305 500.00 | | 305 500.00 | 305 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 758 232.00 | | | 758 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 976.00 | | | 64 976.00 |
DL TOTAL (I) | 865 228.00 | | | 865 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 990.00 | | | 304 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 886.00 | | | 136 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 893.00 | | | 36 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 075.00 | | | 547 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 303.00 | | | 1 412 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 588.00 | | | 283 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 629.00 | | | 666 629.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 330 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 666 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 800.00 | | | 83 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 784.00 | | | 251 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 045.00 | | | 331 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 989.00 | 35 155.00 | | 176 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 989.00 | 35 155.00 | | 176 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 903.00 | | | 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 903.00 | | | 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 903.00 | | | 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 886.00 | 126 472.00 | 10 414.00 | 136 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 817.00 | | | 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
VC Groupe et associés | 102 692.00 | | | 102 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 692.00 | 57 526.00 | 244 167.00 | 301 692.00 |
VI Groupe et associés | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 744.00 | | | 65 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 178.00 | 130 907.00 | 35 271.00 | 166 178.00 |
VW T.V.A. | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 169.00 | 283 588.00 | 254 581.00 | 538 169.00 |