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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 800.00 | | 121 800.00 | 121 800.00 |
AP Constructions | 370 615.00 | 211 812.00 | 158 804.00 | 370 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 297.00 | 12 095.00 | 7 202.00 | 19 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 867.00 | 226 106.00 | 577 760.00 | 803 867.00 |
BT Marchandises | 828 699.00 | 6 759.00 | 821 940.00 | 828 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 605.00 | 903.00 | 4 702.00 | 5 605.00 |
BZ Autres créances | 102 619.00 | | 102 619.00 | 102 619.00 |
CF Disponibilités | 90 267.00 | | 90 267.00 | 90 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 379.00 | 7 662.00 | 1 022 716.00 | 1 030 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 245.00 | 233 769.00 | 1 600 476.00 | 1 834 245.00 |
CU Autres participations | 288 809.00 | | 288 809.00 | 288 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 894 650.00 | | | 894 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 522.00 | | | 76 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 615.00 | | | 1 025 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 298.00 | | | 374 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 931.00 | | | 60 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 948.00 | | | 99 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
EA Autres dettes | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 862.00 | | | 574 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 476.00 | | | 1 600 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 482.00 | | 576.00 | 904 482.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 691.00 | 289 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 191.00 | 803 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 500.00 | 392 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 800.00 | | | 121 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 037.00 | | 576.00 | 451 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 645.00 | | | 331 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 703.00 | 37 263.00 | 53 860.00 | 242 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 703.00 | 37 263.00 | 53 860.00 | 242 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 024.00 | 6 759.00 | 6 024.00 | 6 024.00 |
6T Sur comptes clients | 903.00 | | | 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 927.00 | 6 759.00 | 6 024.00 | 6 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 927.00 | 6 759.00 | 6 024.00 | 6 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 948.00 | 99 948.00 | | 99 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VC Groupe et associés | 96 404.00 | 96 404.00 | | 96 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 298.00 | 77 754.00 | 227 419.00 | 374 298.00 |
VI Groupe et associés | 60 931.00 | 60 931.00 | | 60 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 919.00 | | | 124 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 513.00 | 111 413.00 | 1 100.00 | 112 513.00 |
VW T.V.A. | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 707.00 | 262 163.00 | 227 419.00 | 558 707.00 |