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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 800.00 | | 121 800.00 | 121 800.00 |
AP Constructions | 370 615.00 | 187 830.00 | 182 785.00 | 370 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 221.00 | 52 673.00 | 25 548.00 | 78 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 482.00 | 242 703.00 | 661 778.00 | 904 482.00 |
BT Marchandises | 733 018.00 | 6 024.00 | 726 994.00 | 733 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292.00 | 903.00 | 389.00 | 1 292.00 |
BZ Autres créances | 145 780.00 | | 145 780.00 | 145 780.00 |
CF Disponibilités | 121 310.00 | | 121 310.00 | 121 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 281.00 | 6 927.00 | 1 004 354.00 | 1 011 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 762.00 | 249 630.00 | 1 666 132.00 | 1 915 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
CU Autres participations | 305 500.00 | | 305 500.00 | 305 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 823 208.00 | | | 823 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 442.00 | | | 71 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
DL TOTAL (I) | 941 436.00 | | | 941 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 494.00 | | | 499 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 937.00 | | | 56 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 921.00 | | | 137 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 349.00 | | | 25 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 696.00 | | | 724 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 132.00 | | | 1 666 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 677.00 | | | 342 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 129.00 | | 238 352.00 | 666 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 800.00 | | 38 000.00 | 83 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 784.00 | | 199 252.00 | 251 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 545.00 | | 1 100.00 | 330 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 144.00 | 30 559.00 | | 212 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 144.00 | 30 559.00 | | 212 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 024.00 | | |
6T Sur comptes clients | 903.00 | | | 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 903.00 | 6 024.00 | | 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 903.00 | 6 024.00 | | 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 921.00 | 135 035.00 | 2 886.00 | 137 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 30 538.00 | 30 536.00 | | 30 538.00 |
VC Groupe et associés | 98 169.00 | 98 169.00 | | 98 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 230.00 | 44 230.00 | | 44 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 264.00 | 81 127.00 | 280 735.00 | 455 264.00 |
VI Groupe et associés | 56 937.00 | 56 937.00 | | 56 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 275.00 | | | 265 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 700.00 | | | 67 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 880.00 | 7 022.00 | 2 856.00 | 9 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 052.00 | 178 015.00 | 5 038.00 | 183 052.00 |
VW T.V.A. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 701.00 | 342 677.00 | 283 621.00 | 719 701.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |