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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 699.00 | 10 310.00 | 389.00 | 10 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 949.00 | 824 856.00 | 93 093.00 | 917 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 745 958.00 | 1 884 576.00 | 861 382.00 | 2 745 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 028 711.00 | | 2 028 711.00 | 2 028 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 035.00 | | 23 035.00 | 23 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 726 354.00 | 2 719 742.00 | 3 006 612.00 | 5 726 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
BT Marchandises | 888 842.00 | | 888 842.00 | 888 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 205.00 | 8 720.00 | 78 484.00 | 87 205.00 |
BZ Autres créances | 325 509.00 | | 325 509.00 | 325 509.00 |
CF Disponibilités | 1 441 435.00 | | 1 441 435.00 | 1 441 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 936.00 | | 55 936.00 | 55 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 808 348.00 | 8 720.00 | 2 799 627.00 | 2 808 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 534 702.00 | 2 728 463.00 | 5 806 239.00 | 8 534 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 548.00 | 49 548.00 | | 49 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
DG Autres réserves | 120 003.00 | 55 876.00 | | 120 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080 847.00 | 1 005 539.00 | | 1 080 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 353.00 | 1 115 918.00 | | 1 255 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 091.00 | 479 343.00 | | 670 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 265 832.00 | 2 391 131.00 | | 2 265 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 782.00 | 1 084 772.00 | | 1 180 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 771.00 | 377 557.00 | | 413 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 810.00 | 4 268.00 | | 810.00 |
EA Autres dettes | 8 294.00 | 15 141.00 | | 8 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 550 886.00 | 4 352 215.00 | | 4 550 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 806 239.00 | 5 468 134.00 | | 5 806 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 019 079.00 | 4 004 208.00 | | 4 019 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 321 651.00 | | 25 321 651.00 | 25 321 651.00 |
FD Production vendue biens | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
FG Production vendue services | 274 855.00 | | 274 855.00 | 274 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 609 071.00 | | 25 609 071.00 | 25 609 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 653 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 719 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 298 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 410.00 | |
GE Autres charges | | | 3 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 256 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 397 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 674.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 508 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 181.00 | 5 500.00 | | 36 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 181.00 | 5 500.00 | | 36 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 953.00 | 208.00 | | 41 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 953.00 | 208.00 | | 41 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 772.00 | 5 291.00 | | -5 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422 149.00 | 406 876.00 | | 422 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 080 847.00 | 1 005 539.00 | | 1 080 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 502 325.00 | 217 416.00 | | 2 502 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 377.00 | 932.00 | | 9 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 492 948.00 | 216 484.00 | | 2 492 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 783.00 | 1 180 783.00 | | 1 180 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 284.00 | 82 284.00 | | 82 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 214.00 | 195 214.00 | | 195 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
UX Autres créances clients | 83 366.00 | | | 83 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VB T. V. A. | 56 782.00 | | | 56 782.00 |
VC Groupe et associés | 46 725.00 | | | 46 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 092.00 | 149 588.00 | 395 219.00 | 670 092.00 |
VI Groupe et associés | 2 239 520.00 | 2 239 520.00 | | 2 239 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 956.00 | 100 956.00 | | 100 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 002.00 | | | 222 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 937.00 | | | 55 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 687.00 | 468 651.00 | 23 035.00 | 491 687.00 |
VW T.V.A. | 35 318.00 | 35 318.00 | | 35 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 539 583.00 | 4 019 079.00 | 395 219.00 | 4 539 583.00 |