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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 152.00 | 18 201.00 | 2 951.00 | 21 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 943 206.00 | 910 057.00 | 33 149.00 | 943 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 820 420.00 | 2 611 873.00 | 208 546.00 | 2 820 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 401 438.00 | | 1 401 438.00 | 1 401 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 342.00 | | 26 342.00 | 26 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 226 310.00 | 3 540 131.00 | 1 686 178.00 | 5 226 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
BT Marchandises | 835 708.00 | | 835 708.00 | 835 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 926.00 | 6 302.00 | 69 624.00 | 75 926.00 |
BZ Autres créances | 498 161.00 | | 498 161.00 | 498 161.00 |
CF Disponibilités | 616 709.00 | | 616 709.00 | 616 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 768.00 | | 59 768.00 | 59 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 120.00 | 6 302.00 | 2 087 818.00 | 2 094 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 320 431.00 | 3 546 434.00 | 3 773 996.00 | 7 320 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 548.00 | 49 548.00 | | 49 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
DG Autres réserves | 378 768.00 | 378 506.00 | | 378 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108 746.00 | 859 919.00 | | 1 108 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 517.00 | 4 721.00 | | 3 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 535.00 | 1 297 650.00 | | 1 545 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 795.00 | 1 032 487.00 | | 946 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 482.00 | 404.00 | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 336.00 | 845 466.00 | | 888 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 779.00 | 353 870.00 | | 379 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 777.00 | 3 070.00 | | 3 777.00 |
EA Autres dettes | 5 659.00 | 3 940.00 | | 5 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 631.00 | 6 280.00 | | 3 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 461.00 | 2 245 520.00 | | 2 228 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 773 996.00 | 3 543 170.00 | | 3 773 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 227 979.00 | 2 245 116.00 | | 2 227 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 771 203.00 | | 23 771 203.00 | 23 771 203.00 |
FD Production vendue biens | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
FG Production vendue services | 301 143.00 | | 301 143.00 | 301 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 077 443.00 | | 24 077 443.00 | 24 077 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 115 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 179 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 435 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 816.00 | |
GE Autres charges | | | 5 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 674 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 440 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 925.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 561 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 112.00 | 2 239.00 | | 28 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 203.00 | 86 419.00 | | 1 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 315.00 | 88 658.00 | | 29 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81 452.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 232.00 | | | 50 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 232.00 | 81 472.00 | | 50 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 916.00 | 7 185.00 | | -20 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 431 824.00 | 370 888.00 | | 431 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 274 842.00 | 24 946 174.00 | | 24 274 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 166 096.00 | 24 086 255.00 | | 23 166 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 108 746.00 | 859 919.00 | | 1 108 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 365 036.00 | 175 095.00 | | 3 365 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 767.00 | 3 434.00 | | 14 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 350 269.00 | 171 661.00 | | 3 350 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 336.00 | 888 336.00 | | 888 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 901.00 | 101 901.00 | | 101 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 914.00 | 134 914.00 | | 134 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 342.00 | | 26 342.00 | 26 342.00 |
UX Autres créances clients | 75 828.00 | 75 828.00 | | 75 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 31 650.00 | 31 650.00 | | 31 650.00 |
VI Groupe et associés | 922 521.00 | 922 521.00 | | 922 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 297.00 | 103 297.00 | | 103 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 270.00 | 465 270.00 | | 465 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 769.00 | 59 769.00 | | 59 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 199.00 | 633 856.00 | 26 342.00 | 660 199.00 |
VW T.V.A. | 39 667.00 | 39 667.00 | | 39 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 980.00 | 2 227 980.00 | | 2 227 980.00 |