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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 162.00 | 14 767.00 | 5 395.00 | 20 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933 345.00 | 895 359.00 | 37 985.00 | 933 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 780 341.00 | 2 454 909.00 | 325 432.00 | 2 780 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 401 438.00 | | 1 401 438.00 | 1 401 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 879.00 | | 25 879.00 | 25 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 161 167.00 | 3 365 036.00 | 1 796 131.00 | 5 161 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 826 223.00 | | 826 223.00 | 826 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 549.00 | 6 364.00 | 76 184.00 | 82 549.00 |
BZ Autres créances | 246 694.00 | | 246 694.00 | 246 694.00 |
CF Disponibilités | 539 061.00 | | 539 061.00 | 539 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 875.00 | | 56 875.00 | 56 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 403.00 | 6 364.00 | 1 747 039.00 | 1 753 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 914 571.00 | 3 371 401.00 | 3 543 170.00 | 6 914 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 548.00 | | | 49 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
DG Autres réserves | 378 506.00 | | | 378 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 919.00 | | | 859 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 650.00 | | | 1 297 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 487.00 | | | 1 032 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 404.00 | | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 466.00 | | | 845 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 870.00 | | | 353 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
EA Autres dettes | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 245 520.00 | | | 2 245 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 543 170.00 | | | 3 543 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 245 116.00 | | | 2 245 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 404 916.00 | | 24 404 916.00 | 24 404 916.00 |
FD Production vendue biens | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
FG Production vendue services | 272 022.00 | | 272 022.00 | 272 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 680 725.00 | | 24 680 725.00 | 24 680 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 727 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 260 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 376 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 391.00 | |
GE Autres charges | | | 14 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 601 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 125 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 566.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 223 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 366.00 | | | 29 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 419.00 | | | 86 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 658.00 | | | 88 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 452.00 | | | 81 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 472.00 | | | 81 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370 888.00 | | | 370 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 946 175.00 | | | 24 946 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 086 255.00 | | | 24 086 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859 919.00 | | | 859 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 211 414.00 | 172 604.00 | 18 981.00 | 3 211 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 803.00 | 2 964.00 | | 11 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 199 611.00 | 169 641.00 | 18 981.00 | 3 199 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 25 880.00 | | 25 880.00 | 25 880.00 |
UX Autres créances clients | 81 900.00 | 81 900.00 | | 81 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 31 529.00 | 31 529.00 | | 31 529.00 |
VC Groupe et associés | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
VP Divers | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 842.00 | 191 842.00 | | 191 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 875.00 | 56 875.00 | | 56 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 466.00 | 389 586.00 | 25 880.00 | 415 466.00 |