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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 843.00 | 20 485.00 | 2 358.00 | 22 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017 116.00 | 869 114.00 | 148 002.00 | 1 017 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 837 491.00 | 2 745 623.00 | 91 867.00 | 2 837 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 801.00 | | 29 801.00 | 29 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 401 438.00 | | 1 401 438.00 | 1 401 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 663.00 | | 26 663.00 | 26 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 335 355.00 | 3 635 222.00 | 1 700 132.00 | 5 335 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
BT Marchandises | 926 670.00 | | 926 670.00 | 926 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 775.00 | 5 709.00 | 66 065.00 | 71 775.00 |
BZ Autres créances | 510 980.00 | | 510 980.00 | 510 980.00 |
CF Disponibilités | 755 496.00 | | 755 496.00 | 755 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 623.00 | | 53 623.00 | 53 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 983.00 | 5 709.00 | 2 320 273.00 | 2 325 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 661 338.00 | 3 640 932.00 | 4 020 406.00 | 7 661 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 548.00 | 49 548.00 | | 49 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
DG Autres réserves | 1 487 514.00 | 378 768.00 | | 1 487 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 134.00 | 1 108 746.00 | | 944 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 321.00 | 3 517.00 | | 2 321.00 |
DL TOTAL (I) | 2 488 473.00 | 1 545 535.00 | | 2 488 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 437.00 | 946 795.00 | | 33 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321.00 | 482.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 412.00 | 888 336.00 | | 980 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 649.00 | 379 779.00 | | 368 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 844.00 | 3 777.00 | | 104 844.00 |
EA Autres dettes | 10 549.00 | 5 659.00 | | 10 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 717.00 | 3 631.00 | | 33 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 929.00 | 2 228 459.00 | | 1 531 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 020 406.00 | 3 773 996.00 | | 4 020 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 531 611.00 | 2 227 979.00 | | 1 531 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 965 374.00 | | 24 965 374.00 | 24 965 374.00 |
FD Production vendue biens | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
FG Production vendue services | 280 308.00 | | 280 308.00 | 280 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 257 883.00 | | 25 257 883.00 | 25 257 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 297 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 600 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 458 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 082 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 214 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 316.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 172.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 327 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 727.00 | 28 112.00 | | 186 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 196.00 | 1 203.00 | | 1 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 924.00 | 29 315.00 | | 187 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 941.00 | | | 176 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 232.00 | 50 232.00 | | 50 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 173.00 | 50 232.00 | | 227 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 248.00 | -20 916.00 | | -39 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 795.00 | 431 824.00 | | 343 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 607 650.00 | 24 274 842.00 | | 25 607 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 663 515.00 | 23 166 096.00 | | 24 663 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 944 134.00 | 1 108 746.00 | | 944 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 540 131.00 | 163 462.00 | 68 372.00 | 3 540 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 201.00 | 2 429.00 | 145.00 | 18 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 521 930.00 | 161 033.00 | 68 227.00 | 3 521 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 395.00 | 24 394.00 | | 24 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 412.00 | 980 412.00 | | 980 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 302.00 | 94 302.00 | | 94 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 769.00 | 156 769.00 | | 156 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 844.00 | 104 844.00 | | 104 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 718.00 | 33 718.00 | | 33 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 663.00 | | 26 663.00 | 26 663.00 |
UX Autres créances clients | 71 646.00 | 71 646.00 | | 71 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 47 290.00 | 47 290.00 | | 47 290.00 |
VC Groupe et associés | 268 179.00 | 268 179.00 | | 268 179.00 |
VI Groupe et associés | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VP Divers | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 178.00 | 105 178.00 | | 105 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 512.00 | 192 512.00 | | 192 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 623.00 | 53 623.00 | | 53 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 042.00 | 636 379.00 | 26 663.00 | 663 042.00 |
VW T.V.A. | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 612.00 | 1 531 612.00 | | 1 531 612.00 |