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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 662.00 | 11 803.00 | 6 859.00 | 18 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933 512.00 | 878 294.00 | 55 217.00 | 933 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 875 112.00 | 2 321 315.00 | 553 797.00 | 2 875 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 401 438.00 | | 1 401 438.00 | 1 401 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 277.00 | | 25 277.00 | 25 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 254 004.00 | 3 211 413.00 | 2 042 590.00 | 5 254 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BT Marchandises | 800 674.00 | | 800 674.00 | 800 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 859.00 | 5 972.00 | 78 886.00 | 84 859.00 |
BZ Autres créances | 373 523.00 | | 373 523.00 | 373 523.00 |
CF Disponibilités | 2 105 601.00 | | 2 105 601.00 | 2 105 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 680.00 | | 59 680.00 | 59 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 424 796.00 | 5 972.00 | 3 418 823.00 | 3 424 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 678 800.00 | 3 217 386.00 | 5 461 414.00 | 8 678 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 548.00 | | | 49 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
DG Autres réserves | 300 957.00 | | | 300 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 957 025.00 | | | 957 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 328.00 | | | 1 324 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 650.00 | | | 211 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 801 063.00 | | | 2 801 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194.00 | | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 505.00 | | | 719 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 879.00 | | | 391 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
EA Autres dettes | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 137 085.00 | | | 4 137 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 461 414.00 | | | 5 461 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 011 606.00 | | | 4 011 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 105 352.00 | | 25 105 352.00 | 25 105 352.00 |
FD Production vendue biens | 13 922.00 | | 13 922.00 | 13 922.00 |
FG Production vendue services | 242 690.00 | | 242 690.00 | 242 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 361 964.00 | | 25 361 964.00 | 25 361 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 391 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 677 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 356 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 484.00 | |
GE Autres charges | | | 18 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 169 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 221 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 789.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 315 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 847.00 | | | 77 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 859.00 | | | 79 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 799.00 | | | 28 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 286.00 | | | 31 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 572.00 | | | 48 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406 905.00 | | | 406 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 603 116.00 | | | 25 603 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 646 090.00 | | | 24 646 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 957 025.00 | | | 957 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 105 198.00 | 191 485.00 | 85 270.00 | 3 105 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 699.00 | 1 104.00 | | 10 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 094 498.00 | 190 381.00 | 85 270.00 | 3 094 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 25 278.00 | | 25 278.00 | 25 278.00 |
UX Autres créances clients | 84 626.00 | 84 626.00 | | 84 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
VC Groupe et associés | 177 307.00 | 177 307.00 | | 177 307.00 |
VP Divers | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 948.00 | 164 948.00 | | 164 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 681.00 | 59 681.00 | | 59 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 342.00 | 518 064.00 | 25 278.00 | 543 342.00 |