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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 679.00 | 840 141.00 | 60 538.00 | 900 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 745 958.00 | 2 061 010.00 | 684 947.00 | 2 745 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 601 438.00 | | 1 601 438.00 | 1 601 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 023.00 | | 23 023.00 | 23 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 281 799.00 | 2 911 851.00 | 2 369 948.00 | 5 281 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
BT Marchandises | 897 700.00 | | 897 700.00 | 897 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 468.00 | 11 397.00 | 79 070.00 | 90 468.00 |
BZ Autres créances | 360 240.00 | | 360 240.00 | 360 240.00 |
CF Disponibilités | 1 876 687.00 | | 1 876 687.00 | 1 876 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 376.00 | | 58 376.00 | 58 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 291 546.00 | 11 397.00 | 3 280 148.00 | 3 291 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 573 346.00 | 2 923 249.00 | 5 650 096.00 | 8 573 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 548.00 | | | 49 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
DG Autres réserves | 123 181.00 | | | 123 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 097 508.00 | | | 1 097 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 192.00 | | | 1 275 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 211.00 | | | 520 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 065 706.00 | | | 2 065 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 184.00 | | | 1 381 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 223.00 | | | 394 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
EA Autres dettes | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 374 904.00 | | | 4 374 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 650 096.00 | | | 5 650 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 007 835.00 | | | 4 007 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 946 351.00 | | 24 946 351.00 | 24 946 351.00 |
FD Production vendue biens | 38 887.00 | | 38 887.00 | 38 887.00 |
FG Production vendue services | 253 717.00 | | 253 717.00 | 253 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 238 956.00 | | 25 238 956.00 | 25 238 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 246 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 329 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 677.00 | |
GE Autres charges | | | 7 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 779 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 466 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 981.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 586 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501 277.00 | | | 501 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 428 596.00 | | | 25 428 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 331 088.00 | | | 24 331 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 097 508.00 | | | 1 097 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 719 742.00 | 210 070.00 | 17 961.00 | 2 719 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 310.00 | 389.00 | | 10 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 709 432.00 | 209 681.00 | 17 961.00 | 2 709 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 185.00 | 1 381 185.00 | | 1 381 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 712.00 | 75 712.00 | | 75 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 630.00 | 183 630.00 | | 183 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 023.00 | | | 23 023.00 |
UX Autres créances clients | 86 588.00 | | | 86 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
VB T. V. A. | 59 119.00 | | | 59 119.00 |
VC Groupe et associés | 65 011.00 | | | 65 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 211.00 | 153 234.00 | 345 029.00 | 520 211.00 |
VI Groupe et associés | 2 040 887.00 | 2 040 887.00 | | 2 040 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 999.00 | 96 999.00 | | 96 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 111.00 | | | 236 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 377.00 | | | 58 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 109.00 | 509 086.00 | 23 023.00 | 532 109.00 |
VW T.V.A. | 37 883.00 | 37 883.00 | | 37 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 374 812.00 | 4 007 835.00 | 345 029.00 | 4 374 812.00 |